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长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C - 基金主页(代码:025175)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7451 -0.0094 -1.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8245 0.0071 0.8698% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7451
成立日期：2025-08-20
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰梁福睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.15%	-2.30%	-6.70%	10.61%	-28.01%	-	-	-18.20%
同类排名	61/108	103/121	79/121	10/117	94/99			-

长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C(025175)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7550	1.31%
2026-09-16	0.7451	-1.26%
2026-09-15	0.7545	-2.56%
2026-09-14	0.7738	2.66%
2026-09-11	0.7532	-2.60%
2026-09-10	0.7728	-2.82%

长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	8.63%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	8.56%	5.53%
01276	恒瑞医药	0.0000	7.00%	1.94%
02696	复宏汉霖	0.0000	6.08%	1.29%
02142	和铂医药-B	0.0000	5.94%	3.67%
06160	百济神州	0.0000	5.46%	2.29%
02268	药明合联	0.0000	4.93%	10.14%
09606	映恩生物-B	0.0000	3.08%	1.56%
688382	益方生物	0.0000	2.98%	3.52%

长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C(025175)基金档案

基金代码	025175	基金简称	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2025-08-11~2025-08-18	成立日期	2025-08-20	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	曲少杰梁福睿	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%