长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C基金净值查询(025175)

今天最新净值 0.7532 -0.0196 -2.60% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.8245 0.0071 0.8698% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7532
成立日期：2025-08-20
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰梁福睿

近一月长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C(025175)基金累计收益率-4.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7738	0.7738	0.7532	0.7532	0.0206	2.66%
2026-09-11	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7532	0.7532	0.7728	0.7728	-0.0196	-2.60%
2026-09-10	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7728	0.7728	0.7946	0.7946	-0.0218	-2.82%
2026-09-09	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7946	0.7946	0.8054	0.8054	-0.0108	-1.36%
2026-09-08	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8054	0.8054	0.8005	0.8005	0.0049	0.61%
2026-09-07	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8005	0.8005	0.8210	0.8210	-0.0205	-2.56%
2026-09-04	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8210	0.8210	0.8219	0.8219	-0.0009	-0.11%
2026-09-03	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8219	0.8219	0.8053	0.8053	0.0166	2.02%
2026-09-02	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8053	0.8053	0.7969	0.7969	0.0084	1.05%
2026-09-01	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7969	0.7969	0.8045	0.8045	-0.0076	-0.95%

2026-08-31	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8045	0.8045	0.8374	0.8374	-0.0329	-4.09%
2026-08-28	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8374	0.8374	0.8520	0.8520	-0.0146	-1.74%
2026-08-27	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8520	0.8520	0.8398	0.8398	0.0122	1.43%
2026-08-26	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8398	0.8398	0.8324	0.8324	0.0074	0.89%
2026-08-25	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8324	0.8324	0.8102	0.8102	0.0222	2.67%
2026-08-24	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8102	0.8102	0.8234	0.8234	-0.0132	-1.63%
2026-08-21	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8234	0.8234	0.8236	0.8236	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8236	0.8236	0.7954	0.7954	0.0282	3.42%
2026-08-19	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.7954	0.7954	0.8123	0.8123	-0.0169	-2.12%
2026-08-18	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8123	0.8123	0.8092	0.8092	0.0031	0.38%
2026-08-17	025175	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8092	0.8092	0.8065	0.8065	0.0027	0.33%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%