博时富淳3个月定开债(博时富淳3个月定开债发起式)基金净值查询(007517)
今天最新净值
1.0161
0.0002 0.02%
2025-12-31
- 累计净值：1.2165
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.7663亿
- 最近资产：20.13亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈黎 郭思洁
近一季博时富淳3个月定开债|博时富淳3个月定开债发起式基金净值查询
近一季,博时富淳3个月定开债(007517)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0161 |
1.2165 |
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0.02% |
| 2025-12-30 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0159 |
1.2163 |
1.0161 |
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| 2025-12-29 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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| 2025-12-26 |
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博时富淳3个月定开债 |
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博时富淳3个月定开债 |
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博时富淳3个月定开债 |
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博时富淳3个月定开债 |
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| 2025-12-09 |
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| 2025-12-08 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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| 2025-12-05 |
007517 |
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| 2025-12-04 |
007517 |
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| 2025-12-03 |
007517 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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|
|
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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博时富淳3个月定开债 |
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| 2025-11-20 |
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博时富淳3个月定开债 |
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博时富淳3个月定开债 |
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博时富淳3个月定开债 |
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博时富淳3个月定开债 |
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博时富淳3个月定开债 |
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| 2025-11-07 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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| 2025-11-06 |
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博时富淳3个月定开债 |
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007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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| 2025-11-04 |
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博时富淳3个月定开债 |
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| 2025-11-03 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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| 2025-10-31 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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博时富淳3个月定开债 |
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007517 |
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007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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博时富淳3个月定开债 |
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1.0192 |
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007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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博时富淳3个月定开债 |
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1.2133 |
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1.2137 |
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| 2025-10-17 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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0.09% |
| 2025-10-16 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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1.2128 |
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博时富淳3个月定开债 |
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-0.02% |
| 2025-10-13 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0181 |
1.2127 |
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1.2124 |
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0.03% |
| 2025-10-10 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0178 |
1.2124 |
1.0178 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0178 |
1.2124 |
1.0173 |
1.2119 |
0.0005 |
0.05% |
