博时富淳3个月定开债(博时富淳3个月定开债发起式)基金净值查询(007517)
今天最新净值
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2025-12-24
- 累计净值：1.2174
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.7663亿
- 最近资产：20.11亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈黎 郭思洁
近一月博时富淳3个月定开债|博时富淳3个月定开债发起式基金净值查询
近一月,博时富淳3个月定开债(007517)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0170 |
1.2174 |
1.0170 |
1.2174 |
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0.00% |
| 2025-12-23 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0170 |
1.2174 |
1.0164 |
1.2168 |
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0.06% |
| 2025-12-22 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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1.2168 |
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1.2171 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0167 |
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0.08% |
| 2025-12-18 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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| 2025-12-17 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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1.2162 |
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| 2025-12-16 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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1.2150 |
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| 2025-12-15 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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| 2025-12-12 |
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博时富淳3个月定开债 |
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| 2025-12-11 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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| 2025-12-10 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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1.2157 |
1.0147 |
1.2151 |
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0.06% |
| 2025-12-09 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0147 |
1.2151 |
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0.09% |
| 2025-12-08 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0138 |
1.2142 |
1.0137 |
1.2141 |
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| 2025-12-05 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0137 |
1.2141 |
1.0129 |
1.2133 |
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0.08% |
| 2025-12-04 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0129 |
1.2133 |
1.0146 |
1.2150 |
-0.0017 |
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| 2025-12-03 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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1.2150 |
1.0154 |
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-0.08% |
| 2025-12-02 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
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1.2158 |
1.0159 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0159 |
1.2163 |
1.0156 |
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0.03% |
| 2025-11-28 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0156 |
1.2160 |
1.0150 |
1.2154 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0150 |
1.2154 |
1.0155 |
1.2159 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
007517 |
博时富淳3个月定开债 |
1.0155 |
1.2159 |
1.0164 |
1.2168 |
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-0.09% |
