易方达标普全球消费品指数(QDII)C基金净值查询(005676)
今天最新净值
2.8140
0.0140 0.5000%
2024-04-22
- 累计净值：2.8140
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5314亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张胜记 王元春
近一季易方达标普全球消费品指数(QDII)C基金净值查询
近一季,易方达标普全球消费品指数(QDII)C(005676)基金累计收益率7.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.7880 |
2.7880 |
2.7820 |
2.7820 |
0.0060 |
0.22% |
| 2024-04-19 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.7820 |
2.7820 |
2.7980 |
2.7980 |
-0.0160 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.7980 |
2.7980 |
2.8090 |
2.8090 |
-0.0110 |
-0.39% |
| 2024-04-17 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.8090 |
2.8090 |
2.7850 |
2.7850 |
0.0240 |
0.86% |
| 2024-04-16 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.7850 |
2.7850 |
2.8230 |
2.8230 |
-0.0380 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.8230 |
2.8230 |
2.8250 |
2.8250 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.8250 |
2.8250 |
2.8720 |
2.8720 |
-0.0470 |
-1.64% |
| 2024-04-11 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.8720 |
2.8720 |
2.8820 |
2.8820 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2024-04-10 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.8820 |
2.8820 |
2.9130 |
2.9130 |
-0.0310 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.9130 |
2.9130 |
2.9290 |
2.9290 |
-0.0160 |
-0.55% |
|
|
| 2024-04-08 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.9290 |
2.9290 |
2.9430 |
2.9430 |
-0.0140 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.9430 |
2.9430 |
2.9390 |
2.9390 |
0.0040 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.9390 |
2.9390 |
2.9860 |
2.9860 |
-0.0470 |
-1.57% |
| 2024-04-01 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.9860 |
2.9860 |
2.9910 |
2.9910 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2024-03-29 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.9910 |
2.9910 |
2.9950 |
2.9950 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2024-03-28 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.9950 |
2.9950 |
2.9910 |
2.9910 |
0.0040 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.9910 |
2.9910 |
2.9710 |
2.9710 |
0.0200 |
0.67% |
| 2024-03-26 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.9710 |
2.9710 |
2.9660 |
2.9660 |
0.0050 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.9660 |
2.9660 |
2.9730 |
2.9730 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2024-03-22 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.9730 |
2.9730 |
3.0320 |
3.0320 |
-0.0590 |
-1.95% |
| 2024-03-21 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
3.0320 |
3.0320 |
3.0100 |
3.0100 |
0.0220 |
0.73% |
| 2024-03-20 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
3.0100 |
3.0100 |
3.0270 |
3.0270 |
-0.0170 |
-0.56% |
| 2024-03-19 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
3.0270 |
3.0270 |
3.0250 |
3.0250 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
3.0250 |
3.0250 |
3.0350 |
3.0350 |
-0.0100 |
-0.33% |
| 2024-03-15 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
3.0350 |
3.0350 |
3.0640 |
3.0640 |
-0.0290 |
-0.95% |
|
|
| 2024-03-14 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
3.0640 |
3.0640 |
3.0630 |
3.0630 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
3.0630 |
3.0630 |
3.0450 |
3.0450 |
0.0180 |
0.59% |
| 2024-03-12 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
3.0450 |
3.0450 |
3.0180 |
3.0180 |
0.0270 |
0.89% |
| 2024-03-11 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
3.0180 |
3.0180 |
3.0150 |
3.0150 |
0.0030 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
3.0150 |
3.0150 |
2.9860 |
2.9860 |
0.0290 |
0.97% |
| 2024-03-07 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.9860 |
2.9860 |
2.9600 |
2.9600 |
0.0260 |
0.88% |
| 2024-03-06 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.9600 |
2.9600 |
2.9660 |
2.9660 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.9660 |
2.9660 |
2.9870 |
2.9870 |
-0.0210 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.9870 |
2.9870 |
3.0160 |
3.0160 |
-0.0290 |
-0.96% |
| 2024-03-01 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
3.0160 |
3.0160 |
3.0140 |
3.0140 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
3.0140 |
3.0140 |
3.0060 |
3.0060 |
0.0080 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
3.0060 |
3.0060 |
3.0010 |
3.0010 |
0.0050 |
0.17% |
| 2024-02-27 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
3.0010 |
3.0010 |
2.9790 |
2.9790 |
0.0220 |
0.74% |
| 2024-02-26 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.9790 |
2.9790 |
2.9940 |
2.9940 |
-0.0150 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.9940 |
2.9940 |
2.9730 |
2.9730 |
0.0210 |
0.71% |
| 2024-02-22 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.9730 |
2.9730 |
2.9220 |
2.9220 |
0.0510 |
1.75% |
| 2024-02-21 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.9220 |
2.9220 |
2.9090 |
2.9090 |
0.0130 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.9090 |
2.9090 |
2.9170 |
2.9170 |
-0.0080 |
-0.27% |
| 2024-02-19 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.9170 |
2.9170 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0590 |
2.06% |
| 2024-02-08 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.8580 |
2.8580 |
2.8200 |
2.8200 |
0.0380 |
1.35% |
| 2024-02-07 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.8200 |
2.8200 |
2.8080 |
2.8080 |
0.0120 |
0.43% |
| 2024-02-06 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.8080 |
2.8080 |
2.8010 |
2.8010 |
0.0070 |
0.25% |
| 2024-02-05 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.8010 |
2.8010 |
2.8180 |
2.8180 |
-0.0170 |
-0.60% |
| 2024-02-02 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.8180 |
2.8180 |
2.7890 |
2.7890 |
0.0290 |
1.04% |
| 2024-02-01 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.7890 |
2.7890 |
2.7600 |
2.7600 |
0.0290 |
1.05% |
| 2024-01-31 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.7600 |
2.7600 |
2.7870 |
2.7870 |
-0.0270 |
-0.97% |
| 2024-01-30 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.7870 |
2.7870 |
2.7760 |
2.7760 |
0.0110 |
0.40% |
| 2024-01-29 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.7760 |
2.7760 |
2.7570 |
2.7570 |
0.0190 |
0.69% |
| 2024-01-26 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.7570 |
2.7570 |
2.6530 |
2.6530 |
0.1040 |
3.92% |
| 2024-01-25 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.6530 |
2.6530 |
2.6570 |
2.6570 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2024-01-24 |
005676 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)C |
2.6570 |
2.6570 |
2.6420 |
2.6420 |
0.0150 |
0.57% |
