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华商安远稳进一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:016227)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0747 -0.0034 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0747
成立日期：2022-11-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4231亿
最近资产：1.38亿
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.19%	-1.19%	-1.25%	-0.60%	-1.65%	25.61%	12.26%	9.74%
同类排名	467/519	659/680	573/679	272/660	415/439	18/366	93/316	-

华商安远稳进一年持有混合(FOF)A(016227)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0785	0.35%
2026-09-15	1.0747	-0.32%
2026-09-14	1.0781	0.13%
2026-09-11	1.0767	-0.66%
2026-09-10	1.0839	-0.36%
2026-09-09	1.0878	0.02%

华商安远稳进一年持有混合(FOF)A(016227)基金档案

基金代码	016227	基金简称	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-10-24~2022-11-18	成立日期	2022-11-22	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	孙志远	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	1.38亿	最近份额	1.4231亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%