基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华商安远稳进一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016227)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9566 -0.0013 -0.1400% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9566
成立日期：2022-11-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一季华商安远稳进一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商安远稳进一年持有混合(FOF)A(016227)基金累计收益率-1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.9102	0.9102	0.9140	0.9140	-0.0038	-0.42%
2024-04-22	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.9140	0.9140	0.9163	0.9163	-0.0023	-0.25%
2024-04-19	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.9163	0.9163	0.9185	0.9185	-0.0022	-0.24%
2024-04-18	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.9185	0.9185	0.9178	0.9178	0.0007	0.08%
2024-04-17	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.9178	0.9178	0.9074	0.9074	0.0104	1.15%
2024-04-15	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.9183	0.9183	0.9159	0.9159	0.0024	0.26%
2024-04-12	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.9159	0.9159	0.9161	0.9161	-0.0002	-0.02%
2024-04-11	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.9161	0.9161	0.9149	0.9149	0.0012	0.13%
2024-04-10	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.9149	0.9149	0.9191	0.9191	-0.0042	-0.46%
2024-04-09	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.9191	0.9191	0.9164	0.9164	0.0027	0.29%

2024-04-08	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.9164	0.9164	0.9212	0.9212	-0.0048	-0.52%
2024-04-03	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.9212	0.9212	0.9204	0.9204	0.0008	0.09%

华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商远见价值C	0.3916	3.79%
华商远见价值A	0.4018	3.77%
华商润丰混合A	1.9940	3.48%
华商计算机行业量化股票发起式A	0.8960	3.32%
华商丰利增强定开A	1.5000	3.31%
华商丰利增强定开C	1.4540	3.27%
华商品质慧选混合A	0.7113	3.24%
华商品质慧选混合C	0.7052	3.24%
华商量化	0.8830	3.15%
华商双翼平衡混合A	1.5670	3.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%