华商安远稳进一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016227)

今天最新净值 1.0836 -0.0011 -0.10% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0836
成立日期：2022-11-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4231亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一季华商安远稳进一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商安远稳进一年持有混合(FOF)A(016227)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0836	1.0836	0.0032	0.30%
2025-12-23	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0847	1.0847	-0.0011	-0.10%
2025-12-22	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0803	1.0803	0.0044	0.41%
2025-12-19	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0742	1.0742	0.0061	0.57%
2025-12-18	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0750	1.0750	-0.0008	-0.07%
2025-12-17	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0635	1.0635	0.0115	1.07%
2025-12-16	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0714	1.0714	-0.0079	-0.74%
2025-12-15	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0742	1.0742	-0.0028	-0.26%
2025-12-12	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0696	1.0696	0.0046	0.43%
2025-12-11	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0760	1.0760	-0.0064	-0.59%

2025-12-10	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0726	1.0726	0.0034	0.32%
2025-12-09	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0794	1.0794	-0.0068	-0.63%
2025-12-08	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0778	1.0778	0.0016	0.15%
2025-12-05	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0735	1.0735	0.0043	0.40%
2025-12-04	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0740	1.0740	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0760	1.0760	-0.0020	-0.19%
2025-12-02	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0801	1.0801	-0.0041	-0.38%
2025-12-01	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0759	1.0759	0.0042	0.39%
2025-11-28	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0702	1.0702	0.0057	0.53%
2025-11-27	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0694	1.0694	0.0008	0.07%
2025-11-26	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0692	1.0692	0.0002	0.02%
2025-11-25	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0653	1.0653	0.0039	0.37%
2025-11-24	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0619	1.0619	0.0034	0.32%
2025-11-21	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0782	1.0782	-0.0163	-1.53%
2025-11-20	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0826	1.0826	-0.0044	-0.41%

2025-11-19	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0824	1.0824	0.0002	0.02%
2025-11-18	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0907	1.0907	-0.0083	-0.76%
2025-11-17	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0944	1.0944	-0.0037	-0.34%
2025-11-14	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0944	1.0944	1.1021	1.1021	-0.0077	-0.70%
2025-11-13	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.1021	1.1021	1.0936	1.0936	0.0085	0.78%
2025-11-12	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0937	1.0937	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0937	1.0937	1.0945	1.0945	-0.0008	-0.07%
2025-11-10	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0945	1.0945	1.0879	1.0879	0.0066	0.61%
2025-11-07	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0884	1.0884	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0830	1.0830	0.0054	0.50%
2025-11-05	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0800	1.0800	0.0030	0.28%
2025-11-04	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0893	1.0893	-0.0093	-0.86%
2025-11-03	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0870	1.0870	0.0023	0.21%
2025-10-31	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0873	1.0873	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0918	1.0918	-0.0045	-0.41%
2025-10-29	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0854	1.0854	0.0064	0.59%
2025-10-28	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0892	1.0892	-0.0038	-0.35%
2025-10-27	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0837	1.0837	0.0055	0.51%
2025-10-24	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0809	1.0809	0.0028	0.26%
2025-10-23	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0824	1.0824	-0.0015	-0.14%
2025-10-22	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0860	1.0860	-0.0036	-0.33%
2025-10-21	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0796	1.0796	0.0064	0.59%
2025-10-20	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0772	1.0772	0.0024	0.22%
2025-10-17	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0890	1.0890	-0.0118	-1.10%
2025-10-16	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0924	1.0924	-0.0034	-0.31%
2025-10-15	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0832	1.0832	0.0092	0.85%
2025-10-14	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0925	1.0925	-0.0093	-0.85%
2025-10-13	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0957	1.0957	-0.0032	-0.29%
2025-10-10	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0957	1.0957	1.1010	1.1010	-0.0053	-0.48%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.0658	4.75%
华商科创创业精选混合C	1.0652	4.74%
华商新能源汽车混合A	0.6589	3.39%
华商新能源汽车混合C	0.6481	3.38%
华商丰利增强定开A	2.1790	3.30%
华商丰利增强定开C	2.0980	3.29%
华商竞争力优选混合A	1.2588	3.02%
华商竞争力优选混合C	1.2297	3.02%
华商瑞鑫	2.0290	2.81%
华商上游产业股票A	4.1593	2.66%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0133	0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0120	0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0023	0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0019	0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0049	0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0048	0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0002	0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.0466	0.30%
南方全天候策略A	1.5183	0.21%