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华商安远稳进一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016227)

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今天最新净值 1.0781 0.0014 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0781
成立日期：2022-11-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4231亿
最近资产：1.38亿
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一周华商安远稳进一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华商安远稳进一年持有混合(FOF)A(016227)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0781	1.0781	-0.0034	-0.32%
2026-09-14	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0781	1.0781	1.0767	1.0767	0.0014	0.13%
2026-09-11	016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0839	1.0839	-0.0072	-0.66%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%