华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(东南亚)基金净值查询(513730)

今天最新净值 1.4036 -0.0074 -0.52% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4036
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.08亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)|东南亚基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(513730)基金累计收益率2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4004	1.4004	1.4036	1.4036	-0.0032	-0.23%
2025-12-12	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4036	1.4036	1.4110	1.4110	-0.0074	-0.52%
2025-12-11	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4110	1.4110	1.4265	1.4265	-0.0155	-1.09%
2025-12-10	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4265	1.4265	1.4270	1.4270	-0.0005	-0.04%
2025-12-09	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4270	1.4270	1.4208	1.4208	0.0062	0.44%
2025-12-08	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4208	1.4208	1.4286	1.4286	-0.0078	-0.55%
2025-12-05	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4286	1.4286	1.4283	1.4283	0.0003	0.02%
2025-12-04	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4283	1.4283	1.4208	1.4208	0.0075	0.53%
2025-12-03	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4208	1.4208	1.4209	1.4209	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4209	1.4209	1.4128	1.4128	0.0081	0.57%

2025-12-01	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4128	1.4128	1.4120	1.4120	0.0008	0.06%
2025-11-28	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4120	1.4120	1.4115	1.4115	0.0005	0.04%
2025-11-27	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4115	1.4115	1.4119	1.4119	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4119	1.4119	1.4109	1.4109	0.0010	0.07%
2025-11-25	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4109	1.4109	1.4028	1.4028	0.0081	0.58%
2025-11-24	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4028	1.4028	1.3840	1.3840	0.0188	1.34%
2025-11-21	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3840	1.3840	1.3895	1.3895	-0.0055	-0.40%
2025-11-20	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3895	1.3895	1.4045	1.4045	-0.0150	-1.07%
2025-11-19	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4045	1.4045	1.3958	1.3958	0.0087	0.62%
2025-11-18	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3958	1.3958	1.4058	1.4058	-0.0100	-0.71%
2025-11-17	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4058	1.4058	1.4019	1.4019	0.0039	0.28%
2025-11-14	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4019	1.4019	1.4209	1.4209	-0.0190	-1.36%
2025-11-13	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4209	1.4209	1.4352	1.4352	-0.0143	-1.00%
2025-11-12	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4352	1.4352	1.4440	1.4440	-0.0088	-0.61%
2025-11-11	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4440	1.4440	1.4556	1.4556	-0.0116	-0.80%

2025-11-10	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4556	1.4556	1.4296	1.4296	0.0260	1.79%
2025-11-07	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4296	1.4296	1.4338	1.4338	-0.0042	-0.29%
2025-11-06	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4338	1.4338	1.4281	1.4281	0.0057	0.40%
2025-11-05	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4281	1.4281	1.4266	1.4266	0.0015	0.11%
2025-11-04	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4266	1.4266	1.4468	1.4468	-0.0202	-1.42%
2025-11-03	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4468	1.4468	1.4388	1.4388	0.0080	0.56%
2025-10-31	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4388	1.4388	1.4435	1.4435	-0.0047	-0.33%
2025-10-30	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4435	1.4435	1.4550	1.4550	-0.0115	-0.79%
2025-10-29	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4550	1.4550	1.4464	1.4464	0.0086	0.59%
2025-10-28	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4464	1.4464	1.4593	1.4593	-0.0129	-0.89%
2025-10-27	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4593	1.4593	1.4312	1.4312	0.0281	1.93%
2025-10-24	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4312	1.4312	1.4085	1.4085	0.0227	1.59%
2025-10-23	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4085	1.4085	1.4093	1.4093	-0.0008	-0.06%
2025-10-22	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4093	1.4093	1.4123	1.4123	-0.0030	-0.21%
2025-10-21	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4123	1.4123	1.3695	1.3695	0.0428	3.03%
2025-10-20	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3695	1.3695	1.3691	1.3691	0.0004	0.03%
2025-10-17	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3691	1.3691	1.3930	1.3930	-0.0239	-1.75%
2025-10-16	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3930	1.3930	1.3981	1.3981	-0.0051	-0.36%
2025-10-15	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3981	1.3981	1.4045	1.4045	-0.0064	-0.46%
2025-10-14	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4045	1.4045	1.4071	1.4071	-0.0026	-0.18%
2025-10-13	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4071	1.4071	1.4080	1.4080	-0.0009	-0.06%
2025-09-29	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3833	1.3833	1.3849	1.3849	-0.0016	-0.12%
2025-09-26	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3849	1.3849	1.3922	1.3922	-0.0073	-0.52%
2025-09-25	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3922	1.3922	1.4005	1.4005	-0.0083	-0.59%
2025-09-24	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4005	1.4005	1.4110	1.4110	-0.0105	-0.74%
2025-09-23	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4110	1.4110	1.4176	1.4176	-0.0066	-0.47%
2025-09-22	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4176	1.4176	1.4149	1.4149	0.0027	0.19%
2025-09-17	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4120	1.4120	1.4091	1.4091	0.0029	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%