华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(东南亚)基金净值查询(513730)
今天最新净值
1.1037
-0.0262 -2.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1037
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：12.95亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李沐阳
近一月华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)|东南亚基金净值查询
近一月,华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(513730)基金累计收益率-8.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.0936 |
1.0936 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2026-09-15 |
513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1037 |
1.1037 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0262 |
-2.37% |
| 2026-09-14 |
513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1299 |
1.1299 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1316 |
1.1316 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-10 |
513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1294 |
1.1294 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1365 |
1.1365 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0203 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1568 |
1.1568 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1602 |
1.1602 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
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1.1601 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1610 |
1.1610 |
1.1565 |
1.1565 |
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|
|
| 2026-09-02 |
513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1565 |
1.1565 |
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1.1623 |
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-0.50% |
| 2026-09-01 |
513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1623 |
1.1623 |
1.1701 |
1.1701 |
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| 2026-08-31 |
513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1701 |
1.1701 |
1.1752 |
1.1752 |
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-0.43% |
| 2026-08-28 |
513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1752 |
1.1752 |
1.1804 |
1.1804 |
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-0.44% |
| 2026-08-27 |
513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1804 |
1.1804 |
1.1776 |
1.1776 |
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0.24% |
| 2026-08-26 |
513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1776 |
1.1776 |
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1.1754 |
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0.19% |
| 2026-08-25 |
513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1754 |
1.1754 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1753 |
1.1753 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1764 |
1.1764 |
1.1798 |
1.1798 |
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-0.29% |
| 2026-08-20 |
513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1798 |
1.1798 |
1.1806 |
1.1806 |
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-0.07% |
| 2026-08-19 |
513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1806 |
1.1806 |
1.1757 |
1.1757 |
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0.42% |
| 2026-08-18 |
513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.1757 |
1.1757 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0132 |
-1.12% |
