华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(东南亚)基金净值查询(513730)

今天最新净值 1.4004 -0.0032 -0.23% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4004
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.08亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一月华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)|东南亚基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)(513730)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3879	1.3879	1.4004	1.4004	-0.0125	-0.90%
2025-12-15	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4004	1.4004	1.4036	1.4036	-0.0032	-0.23%
2025-12-12	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4036	1.4036	1.4110	1.4110	-0.0074	-0.52%
2025-12-11	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4110	1.4110	1.4265	1.4265	-0.0155	-1.09%
2025-12-10	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4265	1.4265	1.4270	1.4270	-0.0005	-0.04%
2025-12-09	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4270	1.4270	1.4208	1.4208	0.0062	0.44%
2025-12-08	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4208	1.4208	1.4286	1.4286	-0.0078	-0.55%
2025-12-05	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4286	1.4286	1.4283	1.4283	0.0003	0.02%
2025-12-04	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4283	1.4283	1.4208	1.4208	0.0075	0.53%
2025-12-03	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4208	1.4208	1.4209	1.4209	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4209	1.4209	1.4128	1.4128	0.0081	0.57%
2025-12-01	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4128	1.4128	1.4120	1.4120	0.0008	0.06%
2025-11-28	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4120	1.4120	1.4115	1.4115	0.0005	0.04%
2025-11-27	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4115	1.4115	1.4119	1.4119	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4119	1.4119	1.4109	1.4109	0.0010	0.07%
2025-11-25	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4109	1.4109	1.4028	1.4028	0.0081	0.58%
2025-11-24	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4028	1.4028	1.3840	1.3840	0.0188	1.34%
2025-11-21	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3840	1.3840	1.3895	1.3895	-0.0055	-0.40%
2025-11-20	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3895	1.3895	1.4045	1.4045	-0.0150	-1.07%
2025-11-19	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.4045	1.4045	1.3958	1.3958	0.0087	0.62%
2025-11-18	513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	1.3958	1.3958	1.4058	1.4058	-0.0100	-0.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%