广发生物科技指数美元(QDII)C基金净值查询(016471)

今天最新净值 0.2022 -0.0014 -0.69% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2022
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.1294亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：
基金经理：刘杰叶帅

近一季广发生物科技指数美元(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发生物科技指数美元(QDII)C(016471)基金累计收益率14.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2022	0.2022	0.2036	0.2036	-0.0014	-0.69%
2025-12-17	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2036	0.2036	0.2047	0.2047	-0.0011	-0.54%
2025-12-16	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2047	0.2047	0.2058	0.2058	-0.0011	-0.53%
2025-12-15	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2058	0.2058	0.2058	0.2058	0.0000	0.00%
2025-12-12	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2058	0.2058	0.2063	0.2063	-0.0005	-0.24%
2025-12-11	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2063	0.2063	0.2048	0.2048	0.0015	0.73%
2025-12-10	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2048	0.2048	0.2028	0.2028	0.0020	0.98%
2025-12-09	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2028	0.2028	0.2062	0.2062	-0.0034	-1.68%
2025-12-08	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2062	0.2062	0.2068	0.2068	-0.0006	-0.29%
2025-12-05	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2068	0.2068	0.2077	0.2077	-0.0009	-0.43%

2025-12-04	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2077	0.2077	0.2078	0.2078	-0.0001	-0.05%
2025-12-03	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2078	0.2078	0.2038	0.2038	0.0040	1.92%
2025-12-02	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2038	0.2038	0.2052	0.2052	-0.0014	-0.68%
2025-12-01	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2052	0.2052	0.2096	0.2096	-0.0044	-2.14%
2025-11-28	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2096	0.2096	0.2095	0.2095	0.0001	0.05%
2025-11-27	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2095	0.2095	0.2095	0.2095	0.0000	0.00%
2025-11-26	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2095	0.2095	0.2078	0.2078	0.0017	0.82%
2025-11-25	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2078	0.2078	0.2051	0.2051	0.0027	1.30%
2025-11-24	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2051	0.2051	0.2022	0.2022	0.0029	1.41%
2025-11-21	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2022	0.2022	0.1989	0.1989	0.0033	1.63%
2025-11-20	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1989	0.1989	0.2005	0.2005	-0.0016	-0.80%
2025-11-19	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2005	0.2005	0.2024	0.2024	-0.0019	-0.94%
2025-11-18	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2024	0.2024	0.2009	0.2009	0.0015	0.75%
2025-11-17	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2009	0.2009	0.1994	0.1994	0.0015	0.75%
2025-11-14	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1994	0.1994	0.1981	0.1981	0.0013	0.66%

2025-11-13	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1981	0.1981	0.1998	0.1998	-0.0017	-0.85%
2025-11-12	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1998	0.1998	0.1994	0.1994	0.0004	0.20%
2025-11-11	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1994	0.1994	0.1939	0.1939	0.0055	2.76%
2025-11-10	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1939	0.1939	0.1916	0.1916	0.0023	1.19%
2025-11-07	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1916	0.1916	0.1925	0.1925	-0.0009	-0.47%
2025-11-06	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1925	0.1925	0.1924	0.1924	0.0001	0.05%
2025-11-05	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1924	0.1924	0.1897	0.1897	0.0027	1.40%
2025-11-04	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1897	0.1897	0.1916	0.1916	-0.0019	-1.00%
2025-11-03	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1916	0.1916	0.1940	0.1940	-0.0024	-1.25%
2025-10-31	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1940	0.1940	0.1918	0.1918	0.0022	1.13%
2025-10-30	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1918	0.1918	0.1904	0.1904	0.0014	0.73%
2025-10-29	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1904	0.1904	0.1912	0.1912	-0.0008	-0.42%
2025-10-28	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1912	0.1912	0.1907	0.1907	0.0005	0.26%
2025-10-27	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1907	0.1907	0.1878	0.1878	0.0029	1.52%
2025-10-24	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1878	0.1878	0.1868	0.1868	0.0010	0.54%
2025-10-23	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1868	0.1868	0.1867	0.1867	0.0001	0.05%
2025-10-22	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1867	0.1867	0.1892	0.1892	-0.0025	-1.34%
2025-10-21	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1892	0.1892	0.1904	0.1904	-0.0012	-0.63%
2025-10-20	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1904	0.1904	0.1879	0.1879	0.0025	1.31%
2025-10-17	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1879	0.1879	0.1868	0.1868	0.0011	0.59%
2025-10-16	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1868	0.1868	0.1873	0.1873	-0.0005	-0.27%
2025-10-15	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1873	0.1873	0.1846	0.1846	0.0027	1.44%
2025-10-14	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1846	0.1846	0.1842	0.1842	0.0004	0.22%
2025-10-13	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1842	0.1842	0.1835	0.1835	0.0007	0.38%
2025-09-29	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1754	0.1754	0.1737	0.1737	0.0017	0.98%
2025-09-26	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1737	0.1737	0.1713	0.1713	0.0024	1.40%
2025-09-25	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1713	0.1713	0.1745	0.1745	-0.0032	-1.83%
2025-09-24	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1745	0.1745	0.1749	0.1749	-0.0004	-0.23%
2025-09-23	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1749	0.1749	0.1758	0.1758	-0.0009	-0.51%
2025-09-22	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1758	0.1758	0.1750	0.1750	0.0008	0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.08%
华宝大健康混合C	2.4192	2.88%
华宝大健康混合D	2.4588	2.88%
中银大健康股票C	1.6261	2.86%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.62%
工银健康产业混合C	1.4296	2.62%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.46%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6766	2.31%
恒生生物科技ETF	1.1649	1.79%
恒生医药ETF	0.8119	1.79%
HK创新药	1.2776	1.77%
恒生医疗	0.6212	1.74%
恒生医疗ETF	1.5703	1.73%
恒生新药	1.6524	1.72%
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6747	1.70%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6685	1.70%