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广发生物科技指数美元(QDII)C基金净值查询(016471)

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今天最新净值 0.2022 -0.0014 -0.69% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2022
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.1294亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：
基金经理：刘杰叶帅

近一周广发生物科技指数美元(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发生物科技指数美元(QDII)C(016471)基金累计收益率-1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2022	0.2022	0.2036	0.2036	-0.0014	-0.69%
2025-12-17	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2036	0.2036	0.2047	0.2047	-0.0011	-0.54%
2025-12-16	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2047	0.2047	0.2058	0.2058	-0.0011	-0.53%
2025-12-15	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.2058	0.2058	0.2058	0.2058	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.08%
华宝大健康混合C	2.4192	2.88%
华宝大健康混合D	2.4588	2.88%
中银大健康股票C	1.6261	2.86%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.62%
工银健康产业混合C	1.4296	2.62%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.46%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6766	2.31%
恒生生物科技ETF	1.1649	1.79%
恒生医药ETF	0.8119	1.79%
HK创新药	1.2776	1.77%
恒生医疗	0.6212	1.74%
恒生医疗ETF	1.5703	1.73%
恒生新药	1.6524	1.72%
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6747	1.70%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6685	1.70%