长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y(长信颐和养老三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017408)

今天最新净值 1.0576 -0.0039 -0.37% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0576
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0177亿
最近资产：1.80亿
基金公司：
基金经理：李宇潘媛

近一季长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y|长信颐和养老三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017408)基金累计收益率-2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0522	1.0522	1.0576	1.0576	-0.0054	-0.51%
2026-09-10	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0615	1.0615	-0.0039	-0.37%
2026-09-09	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0615	1.0615	1.0605	1.0605	0.0010	0.09%
2026-09-08	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0605	1.0605	1.0611	1.0611	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0611	1.0611	1.0596	1.0596	0.0015	0.14%
2026-09-04	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0596	1.0596	1.0603	1.0603	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0603	1.0603	1.0581	1.0581	0.0022	0.21%
2026-09-02	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0581	1.0581	1.0635	1.0635	-0.0054	-0.51%
2026-09-01	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0635	1.0635	1.0640	1.0640	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0640	1.0640	1.0633	1.0633	0.0007	0.07%

2026-08-28	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0633	1.0633	1.0647	1.0647	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0647	1.0647	1.0607	1.0607	0.0040	0.38%
2026-08-26	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0607	1.0607	1.0575	1.0575	0.0032	0.30%
2026-08-25	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0575	1.0575	1.0565	1.0565	0.0010	0.09%
2026-08-24	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0565	1.0565	1.0620	1.0620	-0.0055	-0.52%
2026-08-21	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0620	1.0620	1.0611	1.0611	0.0009	0.08%
2026-08-20	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0611	1.0611	1.0584	1.0584	0.0027	0.26%
2026-08-19	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0584	1.0584	1.0705	1.0705	-0.0121	-1.14%
2026-08-18	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0705	1.0705	1.0700	1.0700	0.0005	0.05%
2026-08-17	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0700	1.0700	1.0617	1.0617	0.0083	0.78%
2026-08-14	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0617	1.0617	1.0608	1.0608	0.0009	0.08%
2026-08-13	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0608	1.0608	1.0646	1.0646	-0.0038	-0.36%
2026-08-12	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0646	1.0646	1.0626	1.0626	0.0020	0.19%
2026-08-11	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0626	1.0626	1.0659	1.0659	-0.0033	-0.31%
2026-08-10	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0659	1.0659	1.0624	1.0624	0.0035	0.33%

2026-08-07	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0624	1.0624	1.0577	1.0577	0.0047	0.44%
2026-08-06	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
2026-08-05	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0512	1.0512	0.0064	0.61%
2026-08-04	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0512	1.0512	1.0490	1.0490	0.0022	0.21%
2026-08-03	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0490	1.0490	1.0507	1.0507	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0507	1.0507	1.0493	1.0493	0.0014	0.13%
2026-07-30	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0493	1.0493	1.0508	1.0508	-0.0015	-0.14%
2026-07-29	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0508	1.0508	1.0453	1.0453	0.0055	0.53%
2026-07-28	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0453	1.0453	1.0499	1.0499	-0.0046	-0.44%
2026-07-27	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0499	1.0499	1.0437	1.0437	0.0062	0.59%
2026-07-24	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0437	1.0437	1.0517	1.0517	-0.0080	-0.76%
2026-07-23	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0517	1.0517	1.0507	1.0507	0.0010	0.10%
2026-07-22	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0507	1.0507	1.0525	1.0525	-0.0018	-0.17%
2026-07-21	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0525	1.0525	1.0389	1.0389	0.0136	1.29%
2026-07-20	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0389	1.0389	1.0427	1.0427	-0.0038	-0.36%
2026-07-17	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0427	1.0427	1.0670	1.0670	-0.0243	-2.33%
2026-07-16	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0670	1.0670	1.0794	1.0794	-0.0124	-1.16%
2026-07-15	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0794	1.0794	1.0876	1.0876	-0.0082	-0.75%
2026-07-14	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0876	1.0876	1.0752	1.0752	0.0124	1.15%
2026-07-13	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0752	1.0752	1.0971	1.0971	-0.0219	-2.04%
2026-07-10	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0971	1.0971	1.1122	1.1122	-0.0151	-1.38%
2026-07-09	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1122	1.1122	1.0961	1.0961	0.0161	1.45%
2026-07-08	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0961	1.0961	1.1019	1.1019	-0.0058	-0.53%
2026-07-07	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1019	1.1019	1.1099	1.1099	-0.0080	-0.72%
2026-07-06	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1099	1.1099	1.1140	1.1140	-0.0041	-0.37%
2026-07-03	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1140	1.1140	1.1144	1.1144	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1144	1.1144	1.1388	1.1388	-0.0244	-2.19%
2026-07-01	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1388	1.1388	1.1475	1.1475	-0.0087	-0.76%
2026-06-30	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1475	1.1475	1.1355	1.1355	0.0120	1.05%
2026-06-29	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1345	1.1345	0.0010	0.09%
2026-06-26	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1507	1.1507	-0.0162	-1.43%
2026-06-25	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1507	1.1507	1.1403	1.1403	0.0104	0.91%
2026-06-24	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1403	1.1403	1.1289	1.1289	0.0114	1.00%
2026-06-23	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1289	1.1289	1.1404	1.1404	-0.0115	-1.01%
2026-06-22	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1404	1.1404	1.1327	1.1327	0.0077	0.68%
2026-06-18	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1244	1.1244	0.0083	0.74%
2026-06-17	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1244	1.1244	1.1149	1.1149	0.0095	0.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%