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长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y(长信颐和养老三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017408)

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今天最新净值 1.0017 -0.0061 -0.61% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0017
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0177亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨帆 李宇 潘媛
近一年长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y|长信颐和养老三年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017408)基金累计收益率11.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9931 0.9931 1.0017 1.0017 -0.0086 -0.86%
2025-12-15 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0017 1.0017 1.0078 1.0078 -0.0061 -0.61%
2025-12-12 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0078 1.0078 1.0016 1.0016 0.0062 0.62%
2025-12-11 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0076 1.0076 -0.0060 -0.60%
2025-12-10 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0076 1.0076 1.0060 1.0060 0.0016 0.16%
2025-12-09 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0060 1.0060 1.0101 1.0101 -0.0041 -0.41%
2025-12-08 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0101 1.0101 1.0033 1.0033 0.0068 0.68%
2025-12-05 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0033 1.0033 0.9972 0.9972 0.0061 0.61%
2025-12-04 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9972 0.9972 0.9933 0.9933 0.0039 0.39%
2025-12-03 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9988 0.9988 -0.0055 -0.55%
2025-12-02 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 1.0040 1.0040 -0.0052 -0.52%
2025-12-01 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0040 1.0040 0.9999 0.9999 0.0041 0.41%
2025-11-28 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9999 0.9999 0.9966 0.9966 0.0033 0.33%
2025-11-27 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9966 0.9966 0.9981 0.9981 -0.0015 -0.15%
2025-11-26 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9981 0.9981 0.9963 0.9963 0.0018 0.18%
2025-11-25 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9963 0.9963 0.9913 0.9913 0.0050 0.50%
2025-11-24 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9856 0.9856 0.0057 0.58%
2025-11-21 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9856 0.9856 0.9994 0.9994 -0.0138 -1.40%
2025-11-20 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9994 0.9994 1.0042 1.0042 -0.0048 -0.48%
2025-11-19 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0042 1.0042 1.0064 1.0064 -0.0022 -0.22%
2025-11-18 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0102 1.0102 -0.0038 -0.38%
2025-11-17 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0112 1.0112 -0.0010 -0.10%
2025-11-14 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0211 1.0211 -0.0099 -0.97%
2025-11-13 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0133 1.0133 0.0078 0.77%
2025-11-12 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0133 1.0133 1.0154 1.0154 -0.0021 -0.21%
2025-11-11 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0154 1.0154 1.0201 1.0201 -0.0047 -0.46%
2025-11-10 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0201 1.0201 1.0197 1.0197 0.0004 0.04%
2025-11-07 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0247 1.0247 -0.0050 -0.49%
2025-11-06 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0150 1.0150 0.0097 0.95%
2025-11-05 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0150 1.0150 1.0162 1.0162 -0.0012 -0.12%
2025-11-04 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0162 1.0162 1.0253 1.0253 -0.0091 -0.89%
2025-11-03 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0243 1.0243 0.0010 0.10%
2025-10-31 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0295 1.0295 -0.0052 -0.51%
2025-10-30 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0392 1.0392 -0.0097 -0.94%
2025-10-29 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0307 1.0307 0.0085 0.82%
2025-10-28 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0307 1.0307 1.0334 1.0334 -0.0027 -0.26%
2025-10-27 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0334 1.0334 1.0271 1.0271 0.0063 0.61%
2025-10-24 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0271 1.0271 1.0174 1.0174 0.0097 0.95%
2025-10-23 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0162 1.0162 0.0012 0.12%
2025-10-22 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0162 1.0162 1.0210 1.0210 -0.0048 -0.47%
2025-10-21 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0108 1.0108 0.0102 1.00%
2025-10-20 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0108 1.0108 1.0054 1.0054 0.0054 0.54%
2025-10-17 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0221 1.0221 -0.0167 -1.66%
2025-10-16 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0256 1.0256 -0.0035 -0.34%
2025-10-15 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0176 1.0176 0.0080 0.78%
2025-10-14 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0176 1.0176 1.0341 1.0341 -0.0165 -1.62%
2025-10-13 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0341 1.0341 1.0377 1.0377 -0.0036 -0.35%
2025-10-10 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0377 1.0377 1.0600 1.0600 -0.0223 -2.15%
2025-09-26 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0365 1.0365 1.0475 1.0475 -0.0110 -1.05%
2025-09-25 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0475 1.0475 1.0444 1.0444 0.0031 0.30%
2025-09-24 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0287 1.0287 0.0157 1.53%
2025-09-23 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0287 1.0287 1.0309 1.0309 -0.0022 -0.21%
2025-09-22 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0259 1.0259 0.0050 0.49%
2025-09-19 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0302 1.0302 -0.0043 -0.42%
2025-09-16 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0271 1.0271 1.0251 1.0251 0.0020 0.20%
2025-09-15 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0229 1.0229 0.0022 0.22%
2025-09-12 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0245 1.0245 -0.0016 -0.16%
2025-09-11 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0090 1.0090 0.0155 1.54%
2025-09-10 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0055 1.0055 0.0035 0.35%
2025-09-09 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0055 1.0055 1.0093 1.0093 -0.0038 -0.38%
2025-09-08 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0093 1.0093 1.0057 1.0057 0.0036 0.36%
2025-09-05 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0057 1.0057 0.9853 0.9853 0.0204 2.07%
2025-09-04 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 1.0030 1.0030 -0.0177 -1.76%
2025-09-03 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0100 1.0100 -0.0070 -0.69%
2025-09-02 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0100 1.0100 1.0245 1.0245 -0.0145 -1.42%
2025-09-01 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0673 1.0673 -0.0428 -4.01%
2025-08-29 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0203 1.0203 0.0470 4.61%
2025-08-28 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0203 1.0203 1.0067 1.0067 0.0136 1.35%
2025-08-27 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0067 1.0067 1.0150 1.0150 -0.0083 -0.82%
2025-08-26 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0150 1.0150 1.0183 1.0183 -0.0033 -0.32%
2025-08-25 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0084 1.0084 0.0099 0.98%
2025-08-22 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.0084 1.0084 0.9897 0.9897 0.0187 1.89%
2025-08-21 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9922 0.9922 -0.0025 -0.25%
2025-08-20 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9859 0.9859 0.0063 0.64%
2025-08-19 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9911 0.9911 -0.0052 -0.52%
2025-08-18 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9911 0.9911 0.9819 0.9819 0.0092 0.94%
2025-08-15 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9697 0.9697 0.0122 1.26%
2025-08-14 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9730 0.9730 -0.0033 -0.34%
2025-08-13 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9640 0.9640 0.0090 0.93%
2025-08-12 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9600 0.9600 0.0040 0.42%
2025-08-11 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9600 0.9600 0.9542 0.9542 0.0058 0.61%
2025-08-08 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9542 0.9542 0.9587 0.9587 -0.0045 -0.47%
2025-08-07 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9587 0.9587 0.9593 0.9593 -0.0006 -0.06%
2025-08-06 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9593 0.9593 0.9527 0.9527 0.0066 0.69%
2025-08-05 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9527 0.9527 0.9492 0.9492 0.0035 0.37%
2025-08-04 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9492 0.9492 0.9427 0.9427 0.0065 0.69%
2025-08-01 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9427 0.9427 0.9461 0.9461 -0.0034 -0.36%
2025-07-31 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9461 0.9461 0.9540 0.9540 -0.0079 -0.83%
2025-07-30 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9540 0.9540 0.9592 0.9592 -0.0052 -0.54%
2025-07-29 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9592 0.9592 0.9543 0.9543 0.0049 0.51%
2025-07-28 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9543 0.9543 0.9515 0.9515 0.0028 0.29%
2025-07-25 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9515 0.9515 0.9515 0.9515 0.0000 0.00%
2025-07-24 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9515 0.9515 0.9430 0.9430 0.0085 0.90%
2025-07-23 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9425 0.9425 0.0005 0.05%
2025-07-22 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9425 0.9425 0.9406 0.9406 0.0019 0.20%
2025-07-21 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9406 0.9406 0.9355 0.9355 0.0051 0.55%
2025-07-18 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9355 0.9355 0.9328 0.9328 0.0027 0.29%
2025-07-17 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9328 0.9328 0.9268 0.9268 0.0060 0.65%
2025-07-16 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9268 0.9268 0.9265 0.9265 0.0003 0.03%
2025-07-15 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9265 0.9265 0.9255 0.9255 0.0010 0.11%
2025-07-14 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9255 0.9255 0.9282 0.9282 -0.0027 -0.29%
2025-07-08 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9235 0.9235 0.9174 0.9174 0.0061 0.66%
2025-07-07 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9174 0.9174 0.9184 0.9184 -0.0010 -0.11%
2025-07-04 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9184 0.9184 0.9194 0.9194 -0.0010 -0.11%
2025-07-03 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9194 0.9194 0.9171 0.9171 0.0023 0.25%
2025-07-02 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9171 0.9171 0.9212 0.9212 -0.0041 -0.45%
2025-07-01 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9212 0.9212 0.9218 0.9218 -0.0006 -0.07%
2025-06-30 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9218 0.9218 0.9149 0.9149 0.0069 0.75%
2025-06-27 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9149 0.9149 0.9153 0.9153 -0.0004 -0.04%
2025-06-26 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9153 0.9153 0.9176 0.9176 -0.0023 -0.25%
2025-06-25 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9176 0.9176 0.9080 0.9080 0.0096 1.06%
2025-06-24 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9080 0.9080 0.9010 0.9010 0.0070 0.78%
2025-06-23 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9010 0.9010 0.8980 0.8980 0.0030 0.33%
2025-06-20 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8980 0.8980 0.8997 0.8997 -0.0017 -0.19%
2025-06-19 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8997 0.8997 0.9054 0.9054 -0.0057 -0.63%
2025-06-18 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9054 0.9054 0.9054 0.9054 0.0000 0.00%
2025-06-17 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9054 0.9054 0.9071 0.9071 -0.0017 -0.19%
2025-06-16 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9071 0.9071 0.9032 0.9032 0.0039 0.43%
2025-06-13 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9032 0.9032 0.9083 0.9083 -0.0051 -0.56%
2025-06-11 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9089 0.9089 0.9048 0.9048 0.0041 0.45%
2025-06-10 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9048 0.9048 0.9099 0.9099 -0.0051 -0.56%
2025-06-09 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9099 0.9099 0.9054 0.9054 0.0045 0.50%
2025-06-06 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9054 0.9054 0.9066 0.9066 -0.0012 -0.13%
2025-06-05 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9066 0.9066 0.9022 0.9022 0.0044 0.49%
2025-06-04 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9022 0.9022 0.8987 0.8987 0.0035 0.39%
2025-06-03 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8987 0.8987 0.8971 0.8971 0.0016 0.18%
2025-05-30 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8971 0.8971 0.9009 0.9009 -0.0038 -0.42%
2025-05-29 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9009 0.9009 0.8957 0.8957 0.0052 0.58%
2025-05-28 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8957 0.8957 0.8968 0.8968 -0.0011 -0.12%
2025-05-27 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8968 0.8968 0.8989 0.8989 -0.0021 -0.23%
2025-05-26 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8989 0.8989 0.9005 0.9005 -0.0016 -0.18%
2025-05-23 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9005 0.9005 0.9041 0.9041 -0.0036 -0.40%
2025-05-22 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9041 0.9041 0.9069 0.9069 -0.0028 -0.31%
2025-05-21 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9069 0.9069 0.9063 0.9063 0.0006 0.07%
2025-05-20 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9063 0.9063 0.9029 0.9029 0.0034 0.38%
2025-05-19 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9029 0.9029 0.9029 0.9029 0.0000 0.00%
2025-05-16 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9029 0.9029 0.9044 0.9044 -0.0015 -0.17%
2025-05-15 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9044 0.9044 0.9105 0.9105 -0.0061 -0.67%
2025-05-14 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9105 0.9105 0.9070 0.9070 0.0035 0.39%
2025-05-13 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9070 0.9070 0.9083 0.9083 -0.0013 -0.14%
2025-05-12 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9083 0.9083 0.9041 0.9041 0.0042 0.46%
2025-05-09 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9041 0.9041 0.9092 0.9092 -0.0051 -0.56%
2025-05-08 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9092 0.9092 0.9069 0.9069 0.0023 0.25%
2025-05-07 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9069 0.9069 0.9096 0.9096 -0.0027 -0.30%
2025-05-06 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9096 0.9096 0.9013 0.9013 0.0083 0.92%
2025-04-30 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9013 0.9013 0.8983 0.8983 0.0030 0.33%
2025-04-29 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8983 0.8983 0.8968 0.8968 0.0015 0.17%
2025-04-28 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8968 0.8968 0.8977 0.8977 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8977 0.8977 0.8978 0.8978 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8978 0.8978 0.9007 0.9007 -0.0029 -0.32%
2025-04-23 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9007 0.9007 0.8997 0.8997 0.0010 0.11%
2025-04-22 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8997 0.8997 0.9000 0.9000 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9000 0.9000 0.8970 0.8970 0.0030 0.33%
2025-04-18 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8970 0.8970 0.9001 0.9001 -0.0031 -0.34%
2025-04-17 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9001 0.9001 0.8982 0.8982 0.0019 0.21%
2025-04-16 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8982 0.8982 0.8995 0.8995 -0.0013 -0.14%
2025-04-15 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8995 0.8995 0.9021 0.9021 -0.0026 -0.29%
2025-04-14 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9021 0.9021 0.9003 0.9003 0.0018 0.20%
2025-04-11 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9003 0.9003 0.8948 0.8948 0.0055 0.61%
2025-04-10 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8948 0.8948 0.8876 0.8876 0.0072 0.81%
2025-04-09 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8876 0.8876 0.8792 0.8792 0.0084 0.96%
2025-04-08 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8792 0.8792 0.8753 0.8753 0.0039 0.45%
2025-04-07 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8753 0.8753 0.9138 0.9138 -0.0385 -4.21%
2025-04-03 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9138 0.9138 0.9172 0.9172 -0.0034 -0.37%
2025-04-02 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9172 0.9172 0.9175 0.9175 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9175 0.9175 0.9163 0.9163 0.0012 0.13%
2025-03-31 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9163 0.9163 0.9208 0.9208 -0.0045 -0.49%
2025-03-28 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9208 0.9208 0.9248 0.9248 -0.0040 -0.43%
2025-03-27 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9248 0.9248 0.9239 0.9239 0.0009 0.10%
2025-03-26 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9239 0.9239 0.9239 0.9239 0.0000 0.00%
2025-03-25 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9239 0.9239 0.9274 0.9274 -0.0035 -0.38%
2025-03-24 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9274 0.9274 0.9250 0.9250 0.0024 0.26%
2025-03-21 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9250 0.9250 0.9369 0.9369 -0.0119 -1.27%
2025-03-20 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9369 0.9369 0.9430 0.9430 -0.0061 -0.65%
2025-03-19 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9458 0.9458 -0.0028 -0.30%
2025-03-18 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9458 0.9458 0.9428 0.9428 0.0030 0.32%
2025-03-17 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9428 0.9428 0.9452 0.9452 -0.0024 -0.25%
2025-03-14 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9452 0.9452 0.9340 0.9340 0.0112 1.20%
2025-03-13 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9340 0.9340 0.9401 0.9401 -0.0061 -0.65%
2025-03-12 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9401 0.9401 0.9423 0.9423 -0.0022 -0.23%
2025-03-11 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9423 0.9423 0.9455 0.9455 -0.0032 -0.34%
2025-03-10 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9455 0.9455 0.9457 0.9457 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9457 0.9457 0.9512 0.9512 -0.0055 -0.58%
2025-03-06 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9512 0.9512 0.9375 0.9375 0.0137 1.46%
2025-03-05 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9375 0.9375 0.9325 0.9325 0.0050 0.54%
2025-03-04 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9325 0.9325 0.9285 0.9285 0.0040 0.43%
2025-03-03 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9285 0.9285 0.9270 0.9270 0.0015 0.16%
2025-02-28 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9270 0.9270 0.9479 0.9479 -0.0209 -2.20%
2025-02-27 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9514 0.9514 -0.0035 -0.37%
2025-02-26 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9514 0.9514 0.9403 0.9403 0.0111 1.18%
2025-02-25 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9403 0.9403 0.9476 0.9476 -0.0073 -0.77%
2025-02-24 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9476 0.9476 0.9485 0.9485 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9485 0.9485 0.9347 0.9347 0.0138 1.48%
2025-02-20 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9347 0.9347 0.9361 0.9361 -0.0014 -0.15%
2025-02-19 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9361 0.9361 0.9263 0.9263 0.0098 1.06%
2025-02-18 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9263 0.9263 0.9315 0.9315 -0.0052 -0.56%
2025-02-17 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9315 0.9315 0.9282 0.9282 0.0033 0.36%
2025-02-14 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9282 0.9282 0.9227 0.9227 0.0055 0.60%
2025-02-13 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9227 0.9227 0.9260 0.9260 -0.0033 -0.36%
2025-02-12 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9260 0.9260 0.9195 0.9195 0.0065 0.71%
2025-02-11 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9195 0.9195 0.9242 0.9242 -0.0047 -0.51%
2025-02-10 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9242 0.9242 0.9177 0.9177 0.0065 0.71%
2025-02-07 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9105 0.9105 0.0072 0.79%
2025-02-06 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.9105 0.9105 0.8946 0.8946 0.0159 1.78%
2025-02-05 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8946 0.8946 0.8811 0.8811 0.0135 1.53%
2025-01-27 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8811 0.8811 0.8857 0.8857 -0.0046 -0.52%
2025-01-24 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8857 0.8857 0.8781 0.8781 0.0076 0.87%
2025-01-23 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8781 0.8781 0.8804 0.8804 -0.0023 -0.26%
2025-01-20 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8787 0.8787 0.8753 0.8753 0.0034 0.39%
2025-01-10 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8606 0.8606 0.8659 0.8659 -0.0053 -0.61%
2025-01-09 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8659 0.8659 0.8660 0.8660 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8660 0.8660 0.8668 0.8668 -0.0008 -0.09%
2025-01-07 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8668 0.8668 0.8615 0.8615 0.0053 0.62%
2025-01-06 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8615 0.8615 0.8630 0.8630 -0.0015 -0.17%
2025-01-03 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8630 0.8630 0.8693 0.8693 -0.0063 -0.72%
2025-01-02 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8693 0.8693 0.8817 0.8817 -0.0124 -1.41%
2024-12-31 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8817 0.8817 0.8926 0.8926 -0.0109 -1.22%
2024-12-30 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8926 0.8926 0.8922 0.8922 0.0004 0.04%
2024-12-27 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8922 0.8922 0.8954 0.8954 -0.0032 -0.36%
2024-12-24 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8911 0.8911 0.8862 0.8862 0.0049 0.55%
2024-12-23 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8862 0.8862 0.8904 0.8904 -0.0042 -0.47%
2024-12-20 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8904 0.8904 0.8887 0.8887 0.0017 0.19%
2024-12-19 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8887 0.8887 0.8893 0.8893 -0.0006 -0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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