长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y(长信颐和养老三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017408)

今天最新净值 1.0017 -0.0061 -0.61% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0017
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0177亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：杨帆李宇潘媛

近一季长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y|长信颐和养老三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017408)基金累计收益率-3.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9931	0.9931	1.0017	1.0017	-0.0086	-0.86%
2025-12-15	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0017	1.0017	1.0078	1.0078	-0.0061	-0.61%
2025-12-12	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0078	1.0078	1.0016	1.0016	0.0062	0.62%
2025-12-11	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0016	1.0016	1.0076	1.0076	-0.0060	-0.60%
2025-12-10	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0076	1.0076	1.0060	1.0060	0.0016	0.16%
2025-12-09	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0060	1.0060	1.0101	1.0101	-0.0041	-0.41%
2025-12-08	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0101	1.0101	1.0033	1.0033	0.0068	0.68%
2025-12-05	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0033	1.0033	0.9972	0.9972	0.0061	0.61%
2025-12-04	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9972	0.9972	0.9933	0.9933	0.0039	0.39%
2025-12-03	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9933	0.9933	0.9988	0.9988	-0.0055	-0.55%

2025-12-02	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9988	0.9988	1.0040	1.0040	-0.0052	-0.52%
2025-12-01	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0040	1.0040	0.9999	0.9999	0.0041	0.41%
2025-11-28	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9999	0.9999	0.9966	0.9966	0.0033	0.33%
2025-11-27	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9966	0.9966	0.9981	0.9981	-0.0015	-0.15%
2025-11-26	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9981	0.9981	0.9963	0.9963	0.0018	0.18%
2025-11-25	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9963	0.9963	0.9913	0.9913	0.0050	0.50%
2025-11-24	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9913	0.9913	0.9856	0.9856	0.0057	0.58%
2025-11-21	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9856	0.9856	0.9994	0.9994	-0.0138	-1.40%
2025-11-20	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9994	0.9994	1.0042	1.0042	-0.0048	-0.48%
2025-11-19	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0042	1.0042	1.0064	1.0064	-0.0022	-0.22%
2025-11-18	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0064	1.0064	1.0102	1.0102	-0.0038	-0.38%
2025-11-17	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0102	1.0102	1.0112	1.0112	-0.0010	-0.10%
2025-11-14	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0112	1.0112	1.0211	1.0211	-0.0099	-0.97%
2025-11-13	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0211	1.0211	1.0133	1.0133	0.0078	0.77%
2025-11-12	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0133	1.0133	1.0154	1.0154	-0.0021	-0.21%

2025-11-11	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0154	1.0154	1.0201	1.0201	-0.0047	-0.46%
2025-11-10	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0201	1.0201	1.0197	1.0197	0.0004	0.04%
2025-11-07	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0197	1.0197	1.0247	1.0247	-0.0050	-0.49%
2025-11-06	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0247	1.0247	1.0150	1.0150	0.0097	0.95%
2025-11-05	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0150	1.0150	1.0162	1.0162	-0.0012	-0.12%
2025-11-04	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0162	1.0162	1.0253	1.0253	-0.0091	-0.89%
2025-11-03	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0253	1.0253	1.0243	1.0243	0.0010	0.10%
2025-10-31	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0243	1.0243	1.0295	1.0295	-0.0052	-0.51%
2025-10-30	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0295	1.0295	1.0392	1.0392	-0.0097	-0.94%
2025-10-29	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0392	1.0392	1.0307	1.0307	0.0085	0.82%
2025-10-28	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0307	1.0307	1.0334	1.0334	-0.0027	-0.26%
2025-10-27	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0334	1.0334	1.0271	1.0271	0.0063	0.61%
2025-10-24	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0271	1.0271	1.0174	1.0174	0.0097	0.95%
2025-10-23	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0174	1.0174	1.0162	1.0162	0.0012	0.12%
2025-10-22	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0162	1.0162	1.0210	1.0210	-0.0048	-0.47%
2025-10-21	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0210	1.0210	1.0108	1.0108	0.0102	1.00%
2025-10-20	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0108	1.0108	1.0054	1.0054	0.0054	0.54%
2025-10-17	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0054	1.0054	1.0221	1.0221	-0.0167	-1.66%
2025-10-16	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0221	1.0221	1.0256	1.0256	-0.0035	-0.34%
2025-10-15	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0256	1.0256	1.0176	1.0176	0.0080	0.78%
2025-10-14	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0176	1.0176	1.0341	1.0341	-0.0165	-1.62%
2025-10-13	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0341	1.0341	1.0377	1.0377	-0.0036	-0.35%
2025-10-10	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0377	1.0377	1.0600	1.0600	-0.0223	-2.15%
2025-09-26	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0365	1.0365	1.0475	1.0475	-0.0110	-1.05%
2025-09-25	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0475	1.0475	1.0444	1.0444	0.0031	0.30%
2025-09-24	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0444	1.0444	1.0287	1.0287	0.0157	1.53%
2025-09-23	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0287	1.0287	1.0309	1.0309	-0.0022	-0.21%
2025-09-22	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0309	1.0309	1.0259	1.0259	0.0050	0.49%
2025-09-19	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0259	1.0259	1.0302	1.0302	-0.0043	-0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%