易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金净值查询(012866)

今天最新净值 1.2330 0.0133 1.0900% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2330
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基金经理：庞亚平宋钊贤

近一季易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金净值查询

近一季,易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012866)基金累计收益率8.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.2330	1.2330	1.2197	1.2197	0.0133	1.09%
2024-04-22	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.2197	1.2197	1.2068	1.2068	0.0129	1.07%
2024-04-19	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.2068	1.2068	1.2144	1.2144	-0.0076	-0.63%
2024-04-18	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.2144	1.2144	1.2310	1.2310	-0.0166	-1.35%
2024-04-17	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.2310	1.2310	1.2440	1.2440	-0.0130	-1.05%
2024-04-16	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.2440	1.2440	1.2540	1.2540	-0.0100	-0.80%
2024-04-15	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.2540	1.2540	1.2775	1.2775	-0.0235	-1.84%
2024-04-11	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3205	1.3205	1.3012	1.3012	0.0193	1.48%
2024-04-10	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3012	1.3012	1.3254	1.3254	-0.0242	-1.83%
2024-04-09	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3254	1.3254	1.3080	1.3080	0.0174	1.33%

2024-04-08	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3080	1.3080	1.3179	1.3179	-0.0099	-0.75%
2024-04-03	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3179	1.3179	1.3119	1.3119	0.0060	0.46%
2024-04-02	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3119	1.3119	1.3537	1.3537	-0.0418	-3.09%
2024-04-01	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3537	1.3537	1.3707	1.3707	-0.0170	-1.24%
2024-03-29	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3707	1.3707	1.3707	1.3707	0.0000	0.00%
2024-03-28	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3707	1.3707	1.3692	1.3692	0.0015	0.11%
2024-03-27	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3692	1.3692	1.3398	1.3398	0.0294	2.19%
2024-03-26	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3398	1.3398	1.3417	1.3417	-0.0019	-0.14%
2024-03-25	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3417	1.3417	1.3515	1.3515	-0.0098	-0.73%
2024-03-22	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3515	1.3515	1.3725	1.3725	-0.0210	-1.53%
2024-03-21	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3725	1.3725	1.3745	1.3745	-0.0020	-0.15%
2024-03-20	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3745	1.3745	1.3568	1.3568	0.0177	1.30%
2024-03-19	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3568	1.3568	1.3413	1.3413	0.0155	1.16%
2024-03-18	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3413	1.3413	1.3669	1.3669	-0.0256	-1.87%
2024-03-15	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3669	1.3669	1.3553	1.3553	0.0116	0.86%

2024-03-14	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3553	1.3553	1.3989	1.3989	-0.0436	-3.12%
2024-03-13	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3989	1.3989	1.3872	1.3872	0.0117	0.84%
2024-03-12	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3872	1.3872	1.3957	1.3957	-0.0085	-0.61%
2024-03-11	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3957	1.3957	1.4255	1.4255	-0.0298	-2.09%
2024-03-08	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.4255	1.4255	1.4241	1.4241	0.0014	0.10%
2024-03-07	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.4241	1.4241	1.4429	1.4429	-0.0188	-1.30%
2024-03-06	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.4429	1.4429	1.4334	1.4334	0.0095	0.66%
2024-03-05	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.4334	1.4334	1.4501	1.4501	-0.0167	-1.15%
2024-03-04	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.4501	1.4501	1.4635	1.4635	-0.0134	-0.92%
2024-03-01	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.4635	1.4635	1.4199	1.4199	0.0436	3.07%
2024-02-29	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.4199	1.4199	1.4615	1.4615	-0.0416	-2.85%
2024-02-28	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.4615	1.4615	1.4816	1.4816	-0.0201	-1.36%
2024-02-27	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.4816	1.4816	1.4063	1.4063	0.0753	5.35%
2024-02-26	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.4063	1.4063	1.3711	1.3711	0.0352	2.57%
2024-02-23	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3711	1.3711	1.3630	1.3630	0.0081	0.59%
2024-02-22	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3630	1.3630	1.3398	1.3398	0.0232	1.73%
2024-02-21	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3398	1.3398	1.3392	1.3392	0.0006	0.04%
2024-02-20	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3392	1.3392	1.3502	1.3502	-0.0110	-0.81%
2024-02-19	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3502	1.3502	1.2973	1.2973	0.0529	4.08%
2024-02-08	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.2973	1.2973	1.2810	1.2810	0.0163	1.27%
2024-02-07	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.2810	1.2810	1.3047	1.3047	-0.0237	-1.82%
2024-02-06	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3047	1.3047	1.2869	1.2869	0.0178	1.38%
2024-02-05	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.2869	1.2869	1.2793	1.2793	0.0076	0.59%
2024-02-02	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.2793	1.2793	1.2940	1.2940	-0.0147	-1.14%
2024-02-01	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.2940	1.2940	1.2737	1.2737	0.0203	1.59%
2024-01-31	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.2737	1.2737	1.2914	1.2914	-0.0177	-1.37%
2024-01-30	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.2914	1.2914	1.3201	1.3201	-0.0287	-2.17%
2024-01-29	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)	1.3201	1.3201	1.2836	1.2836	0.0365	2.84%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%