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易方达标普生物科技人民币C(易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币)基金净值查询(012866)

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今天最新净值 1.9992 -0.0445 -2.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9992
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.2739亿
最近资产：3.18亿
基金公司：
基金经理：宋钊贤

近一周易方达标普生物科技人民币C|易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达标普生物科技人民币C(012866)基金累计收益率-4.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.9993	1.9993	1.9992	1.9992	0.0001	0.01%
2026-09-15	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.9992	1.9992	2.0437	2.0437	-0.0445	-2.23%
2026-09-14	012866	易方达标普生物科技人民币C	2.0437	2.0437	2.0280	2.0280	0.0157	0.77%
2026-09-11	012866	易方达标普生物科技人民币C	2.0280	2.0280	2.0373	2.0373	-0.0093	-0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%