易方达标普生物科技人民币C(易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币)基金净值查询(012866)

今天最新净值 1.7091 0.0003 0.02% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7091
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.2739亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：庞亚平宋钊贤

近一季易方达标普生物科技人民币C|易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达标普生物科技人民币C(012866)基金累计收益率27.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.7060	1.7060	1.7091	1.7091	-0.0031	-0.18%
2025-12-12	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.7091	1.7091	1.7088	1.7088	0.0003	0.02%
2025-12-11	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.7088	1.7088	1.6984	1.6984	0.0104	0.61%
2025-12-10	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.6984	1.6984	1.6880	1.6880	0.0104	0.62%
2025-12-09	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.6880	1.6880	1.7187	1.7187	-0.0307	-1.82%
2025-12-08	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.7187	1.7187	1.7155	1.7155	0.0032	0.19%
2025-12-05	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.7155	1.7155	1.7131	1.7131	0.0024	0.14%
2025-12-04	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.7131	1.7131	1.6950	1.6950	0.0181	1.06%
2025-12-03	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.6950	1.6950	1.6517	1.6517	0.0433	2.55%
2025-12-02	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.6517	1.6517	1.6691	1.6691	-0.0174	-1.05%

2025-12-01	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.6691	1.6691	1.7136	1.7136	-0.0445	-2.67%
2025-11-28	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.7136	1.7136	1.7090	1.7090	0.0046	0.27%
2025-11-27	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.7090	1.7090	1.7095	1.7095	-0.0005	-0.03%
2025-11-26	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.7095	1.7095	1.6911	1.6911	0.0184	1.08%
2025-11-25	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.6911	1.6911	1.6675	1.6675	0.0236	1.40%
2025-11-24	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.6675	1.6675	1.6299	1.6299	0.0376	2.25%
2025-11-21	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.6299	1.6299	1.5938	1.5938	0.0361	2.21%
2025-11-20	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5938	1.5938	1.6015	1.6015	-0.0077	-0.48%
2025-11-19	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.6015	1.6015	1.6109	1.6109	-0.0094	-0.58%
2025-11-18	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.6109	1.6109	1.6046	1.6046	0.0063	0.39%
2025-11-17	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.6046	1.6046	1.5948	1.5948	0.0098	0.61%
2025-11-14	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5948	1.5948	1.5695	1.5695	0.0253	1.59%
2025-11-13	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5695	1.5695	1.5966	1.5966	-0.0271	-1.73%
2025-11-12	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5966	1.5966	1.5967	1.5967	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5967	1.5967	1.5455	1.5455	0.0512	3.21%

2025-11-10	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5455	1.5455	1.5302	1.5302	0.0153	0.99%
2025-11-07	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5302	1.5302	1.5355	1.5355	-0.0053	-0.35%
2025-11-06	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5355	1.5355	1.5356	1.5356	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5356	1.5356	1.5192	1.5192	0.0164	1.07%
2025-11-04	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5192	1.5192	1.5431	1.5431	-0.0239	-1.57%
2025-11-03	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5431	1.5431	1.5819	1.5819	-0.0388	-2.51%
2025-10-31	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5819	1.5819	1.5706	1.5706	0.0113	0.72%
2025-10-30	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5706	1.5706	1.5577	1.5577	0.0129	0.83%
2025-10-29	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5577	1.5577	1.5720	1.5720	-0.0143	-0.91%
2025-10-28	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5720	1.5720	1.5663	1.5663	0.0057	0.36%
2025-10-27	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5663	1.5663	1.5244	1.5244	0.0419	2.68%
2025-10-24	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5244	1.5244	1.5140	1.5140	0.0104	0.69%
2025-10-23	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5140	1.5140	1.5103	1.5103	0.0037	0.24%
2025-10-22	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5103	1.5103	1.5400	1.5400	-0.0297	-1.97%
2025-10-21	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5400	1.5400	1.5499	1.5499	-0.0099	-0.64%
2025-10-20	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5499	1.5499	1.5171	1.5171	0.0328	2.12%
2025-10-17	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5171	1.5171	1.5190	1.5190	-0.0019	-0.13%
2025-10-16	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5190	1.5190	1.5254	1.5254	-0.0064	-0.42%
2025-10-15	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.5254	1.5254	1.4821	1.4821	0.0433	2.84%
2025-10-14	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.4821	1.4821	1.4839	1.4839	-0.0018	-0.12%
2025-10-13	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.4839	1.4839	1.4815	1.4815	0.0024	0.16%
2025-09-29	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.4082	1.4082	1.3906	1.3906	0.0176	1.27%
2025-09-26	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.3906	1.3906	1.3610	1.3610	0.0296	2.17%
2025-09-25	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.3610	1.3610	1.3820	1.3820	-0.0210	-1.52%
2025-09-24	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.3820	1.3820	1.3726	1.3726	0.0094	0.68%
2025-09-23	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.3726	1.3726	1.3806	1.3806	-0.0080	-0.58%
2025-09-22	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.3806	1.3806	1.3577	1.3577	0.0229	1.69%
2025-09-17	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.3309	1.3309	1.3313	1.3313	-0.0004	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%