山西证券裕睿6个月定开债C基金净值查询(007269)
今天最新净值
1.0254
0.0000 0.0000%
2024-04-12
- 累计净值：1.2018
- 成立日期：2019-06-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.3408亿
- 最近资产：
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：刘凌云 缪佳
近一季,山西证券裕睿6个月定开债C(007269)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
007269 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0288 |
1.2052 |
1.0276 |
1.2040 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
007269 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0276 |
1.2040 |
1.0268 |
1.2032 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
007269 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0266 |
1.2030 |
1.0265 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
007269 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0254 |
1.2018 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
007269 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0254 |
1.2018 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007269 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0255 |
1.2019 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007269 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0249 |
1.2013 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
007269 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0253 |
1.2017 |
1.0252 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
007269 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0252 |
1.2016 |
1.0251 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
007269 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0251 |
1.2015 |
1.0250 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-02-21 |
007269 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0250 |
1.2014 |
1.0249 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
007269 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0249 |
1.2013 |
1.0248 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
007269 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0248 |
1.2012 |
1.0240 |
1.2004 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
007269 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0240 |
1.2004 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
007269 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0306 |
1.2000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
007269 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0296 |
1.1990 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007269 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0296 |
1.1990 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
007269 |
山西证券裕睿6个月定开债C |
1.0290 |
1.1984 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
