| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-26 | 007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C | 1.0298 | 1.2062 | 1.0298 | 1.2062 | 0.0000 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山西证券创新成长混合发起式A | 0.9847 | 1.93% |
| 山西证券创新成长混合发起式C | 0.9808 | 1.92% |
| 山西证券改革精选混合 | 1.1140 | 1.66% |
| 山西证券策略精选 | 1.0480 | 1.22% |
| 山西证券裕桓一年持有 | 0.7352 | 1.18% |
| 山西证券品质生活混合A | 0.6324 | 1.02% |
| 山西证券品质生活混合C | 0.6214 | 1.02% |
| 山西证券裕享增强发起式A | 1.0568 | 0.51% |
| 山西证券裕享增强发起式C | 1.0489 | 0.51% |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0120 | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
