山证资管丰盈180天滚动持有中短债C基金净值查询(017202)

今天最新净值 1.0829 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0971
成立日期：2023-03-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.0890亿
最近资产：3.66亿元
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云

近一季山证资管丰盈180天滚动持有中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山证资管丰盈180天滚动持有中短债C(017202)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0831	1.0973	1.0829	1.0971	0.0002	0.02%
2026-09-15	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0829	1.0971	1.0827	1.0969	0.0002	0.02%
2026-09-14	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0827	1.0969	1.0825	1.0967	0.0002	0.02%
2026-09-11	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0825	1.0967	1.0825	1.0967	0.0000	0.00%
2026-09-10	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0825	1.0967	1.0824	1.0966	0.0001	0.01%
2026-09-09	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0824	1.0966	1.0823	1.0965	0.0001	0.01%
2026-09-08	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0823	1.0965	1.0822	1.0964	0.0001	0.01%
2026-09-07	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0822	1.0964	1.0820	1.0962	0.0002	0.02%
2026-09-04	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0820	1.0962	1.0818	1.0960	0.0002	0.02%
2026-09-03	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0818	1.0960	1.0815	1.0957	0.0003	0.03%

2026-09-02	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0815	1.0957	1.0814	1.0956	0.0001	0.01%
2026-09-01	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0814	1.0956	1.0807	1.0949	0.0007	0.06%
2026-08-31	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0807	1.0949	1.0805	1.0947	0.0002	0.02%
2026-08-28	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0805	1.0947	1.0805	1.0947	0.0000	0.00%
2026-08-27	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0805	1.0947	1.0807	1.0949	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0807	1.0949	1.0807	1.0949	0.0000	0.00%
2026-08-25	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0807	1.0949	1.0807	1.0949	0.0000	0.00%
2026-08-24	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0807	1.0949	1.0804	1.0946	0.0003	0.03%
2026-08-21	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0804	1.0946	1.0804	1.0946	0.0000	0.00%
2026-08-20	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0804	1.0946	1.0804	1.0946	0.0000	0.00%
2026-08-19	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0804	1.0946	1.0805	1.0947	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0805	1.0947	1.0802	1.0944	0.0003	0.03%
2026-08-17	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0802	1.0944	1.0800	1.0942	0.0002	0.02%
2026-08-14	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0800	1.0942	1.0800	1.0942	0.0000	0.00%
2026-08-13	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0800	1.0942	1.0797	1.0939	0.0003	0.03%

2026-08-12	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0797	1.0939	1.0796	1.0938	0.0001	0.01%
2026-08-11	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0796	1.0938	1.0797	1.0939	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0797	1.0939	1.0793	1.0935	0.0004	0.04%
2026-08-07	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0793	1.0935	1.0790	1.0932	0.0003	0.03%
2026-08-06	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0790	1.0932	1.0789	1.0931	0.0001	0.01%
2026-08-05	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0789	1.0931	1.0789	1.0931	0.0000	0.00%
2026-08-04	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0789	1.0931	1.0788	1.0930	0.0001	0.01%
2026-08-03	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0788	1.0930	1.0786	1.0928	0.0002	0.02%
2026-07-31	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0786	1.0928	1.0785	1.0927	0.0001	0.01%
2026-07-30	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0785	1.0927	1.0782	1.0924	0.0003	0.03%
2026-07-29	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0782	1.0924	1.0781	1.0923	0.0001	0.01%
2026-07-28	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0781	1.0923	1.0781	1.0923	0.0000	0.00%
2026-07-27	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0781	1.0923	1.0781	1.0923	0.0000	0.00%
2026-07-24	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0781	1.0923	1.0780	1.0922	0.0001	0.01%
2026-07-23	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0780	1.0922	1.0780	1.0922	0.0000	0.00%
2026-07-22	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0780	1.0922	1.0777	1.0919	0.0003	0.03%
2026-07-21	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0777	1.0919	1.0777	1.0919	0.0000	0.00%
2026-07-20	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0777	1.0919	1.0776	1.0918	0.0001	0.01%
2026-07-17	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0776	1.0918	1.0775	1.0917	0.0001	0.01%
2026-07-16	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0775	1.0917	1.0776	1.0918	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0776	1.0918	1.0775	1.0917	0.0001	0.01%
2026-07-14	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0775	1.0917	1.0774	1.0916	0.0001	0.01%
2026-07-13	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0774	1.0916	1.0772	1.0914	0.0002	0.02%
2026-07-10	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0772	1.0914	1.0772	1.0914	0.0000	0.00%
2026-07-09	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0772	1.0914	1.0771	1.0913	0.0001	0.01%
2026-07-08	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0771	1.0913	1.0770	1.0912	0.0001	0.01%
2026-07-07	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0770	1.0912	1.0769	1.0911	0.0001	0.01%
2026-07-06	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0769	1.0911	1.0767	1.0909	0.0002	0.02%
2026-07-03	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0767	1.0909	1.0769	1.0911	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0769	1.0911	1.0770	1.0912	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0770	1.0912	1.0775	1.0917	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0775	1.0917	1.0777	1.0919	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0777	1.0919	1.0774	1.0916	0.0003	0.03%
2026-06-26	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0774	1.0916	1.0772	1.0914	0.0002	0.02%
2026-06-25	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0772	1.0914	1.0769	1.0911	0.0003	0.03%
2026-06-24	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0769	1.0911	1.0767	1.0909	0.0002	0.02%
2026-06-23	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0767	1.0909	1.0770	1.0912	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0770	1.0912	1.0766	1.0908	0.0004	0.04%
2026-06-18	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0766	1.0908	1.0763	1.0905	0.0003	0.03%
2026-06-17	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0763	1.0905	1.0760	1.0902	0.0003	0.03%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管品质生活混合C	0.5162	2.02%
山证资管品质生活混合A	0.5319	2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1964	0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1770	0.59%
山证资管改革精选混合A	1.0162	0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	0.02%
山证资管裕辰债券发起式	1.1173	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0900	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0831	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%