山证资管丰盈180天滚动持有中短债C基金净值查询(017202)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0973
- 成立日期：2023-03-07
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：4.0890亿
- 最近资产：3.66亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：刘凌云
近一月山证资管丰盈180天滚动持有中短债C基金净值查询
近一月,山证资管丰盈180天滚动持有中短债C(017202)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017202 |
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
1.0831 |
1.0973 |
1.0829 |
1.0971 |
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| 2026-09-15 |
017202 |
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
1.0829 |
1.0971 |
1.0827 |
1.0969 |
0.0002 |
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| 2026-09-14 |
017202 |
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
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1.0967 |
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| 2026-09-11 |
017202 |
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
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| 2026-09-10 |
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山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
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| 2026-09-09 |
017202 |
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
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| 2026-09-08 |
017202 |
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
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| 2026-09-07 |
017202 |
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
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1.0964 |
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| 2026-09-04 |
017202 |
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
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1.0962 |
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| 2026-09-03 |
017202 |
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
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1.0960 |
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|
|
| 2026-09-02 |
017202 |
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
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| 2026-09-01 |
017202 |
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| 2026-08-31 |
017202 |
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
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| 2026-08-28 |
017202 |
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
1.0805 |
1.0947 |
1.0805 |
1.0947 |
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| 2026-08-27 |
017202 |
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
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| 2026-08-26 |
017202 |
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
1.0807 |
1.0949 |
1.0807 |
1.0949 |
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| 2026-08-25 |
017202 |
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
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1.0949 |
1.0807 |
1.0949 |
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| 2026-08-24 |
017202 |
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
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| 2026-08-21 |
017202 |
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
1.0804 |
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1.0804 |
1.0946 |
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| 2026-08-20 |
017202 |
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
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1.0946 |
1.0804 |
1.0946 |
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| 2026-08-19 |
017202 |
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
1.0804 |
1.0946 |
1.0805 |
1.0947 |
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-0.01% |
| 2026-08-18 |
017202 |
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C |
1.0805 |
1.0947 |
1.0802 |
1.0944 |
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0.03% |
