山西证券超短债C基金净值查询(006627)
今天最新净值
1.1215
0.0001 0.0100%
2024-04-24
- 累计净值：1.1835
- 成立日期：2019-01-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：95.7346亿
- 最近资产：
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：华志贵 刘凌云 缪佳
近一季,山西证券超短债C(006627)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1255 |
1.1875 |
1.1256 |
1.1876 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1256 |
1.1876 |
1.1254 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1254 |
1.1874 |
1.1250 |
1.1870 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1250 |
1.1870 |
1.1248 |
1.1868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1248 |
1.1868 |
1.1247 |
1.1867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1247 |
1.1867 |
1.1246 |
1.1866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1246 |
1.1866 |
1.1245 |
1.1865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1245 |
1.1865 |
1.1242 |
1.1862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1242 |
1.1862 |
1.1240 |
1.1860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1240 |
1.1860 |
1.1238 |
1.1858 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-10 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1238 |
1.1858 |
1.1236 |
1.1856 |
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0.02% |
| 2024-04-09 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1236 |
1.1856 |
1.1234 |
1.1854 |
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0.02% |
| 2024-04-08 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1234 |
1.1854 |
1.1231 |
1.1851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
006627 |
山西证券超短债C |
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| 2024-04-02 |
006627 |
山西证券超短债C |
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| 2024-04-01 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1228 |
1.1848 |
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1.1846 |
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| 2024-03-29 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1226 |
1.1846 |
1.1224 |
1.1844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1224 |
1.1844 |
1.1223 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1223 |
1.1843 |
1.1223 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1223 |
1.1843 |
1.1223 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1223 |
1.1843 |
1.1221 |
1.1841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1221 |
1.1841 |
1.1220 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1220 |
1.1840 |
1.1219 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1219 |
1.1839 |
1.1218 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1218 |
1.1838 |
1.1217 |
1.1837 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-18 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1217 |
1.1837 |
1.1215 |
1.1835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1215 |
1.1835 |
1.1214 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1214 |
1.1834 |
1.1215 |
1.1835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1215 |
1.1835 |
1.1216 |
1.1836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1216 |
1.1836 |
1.1217 |
1.1837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1217 |
1.1837 |
1.1215 |
1.1835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1215 |
1.1835 |
1.1214 |
1.1834 |
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0.01% |
| 2024-03-07 |
006627 |
山西证券超短债C |
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1.1834 |
1.1214 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1214 |
1.1834 |
1.1213 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1213 |
1.1833 |
1.1213 |
1.1833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1213 |
1.1833 |
1.1211 |
1.1831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1211 |
1.1831 |
1.1211 |
1.1831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1211 |
1.1831 |
1.1210 |
1.1830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1210 |
1.1830 |
1.1208 |
1.1828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1208 |
1.1828 |
1.1206 |
1.1826 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1206 |
1.1826 |
1.1204 |
1.1824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1204 |
1.1824 |
1.1203 |
1.1823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1203 |
1.1823 |
1.1201 |
1.1821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1201 |
1.1821 |
1.1200 |
1.1820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1200 |
1.1820 |
1.1198 |
1.1818 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1198 |
1.1818 |
1.1189 |
1.1809 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1189 |
1.1809 |
1.1188 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1188 |
1.1808 |
1.1187 |
1.1807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1187 |
1.1807 |
1.1187 |
1.1807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1187 |
1.1807 |
1.1184 |
1.1804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1184 |
1.1804 |
1.1183 |
1.1803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1183 |
1.1803 |
1.1182 |
1.1802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1182 |
1.1802 |
1.1180 |
1.1800 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1180 |
1.1800 |
1.1179 |
1.1799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-29 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1179 |
1.1799 |
1.1176 |
1.1796 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1176 |
1.1796 |
1.1176 |
1.1796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
006627 |
山西证券超短债C |
1.1176 |
1.1796 |
1.1175 |
1.1795 |
0.0001 |
0.01% |
