基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
001175 | 山证日日添利货币A | 华志贵 | 基金资料 净值查询 | ||||||
001176 | 山证日日添利货币B | 华志贵 | 基金资料 净值查询 | ||||||
001177 | 山证日日添利货币C | 华志贵 | 基金资料 净值查询 | ||||||
保本型 | 002589 | 山西证券保本混合A | 华志贵 | 2018-05-11 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
保本型 | 002590 | 山西证券保本混合C | 华志贵 | 2018-05-11 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
003179 | 山西裕利债券 | 华志贵 | 2024-04-26 | 1.1795 | 1.2916 | -0.0015 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
003659 | 山西策略灵活配置混合 | 蔡文 | 2024-04-26 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0126 | 1.22% | 基金资料 净值查询 | |
005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 蔡文 | 2024-04-26 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0182 | 1.66% | 基金资料 净值查询 | |
006626 | 山西证券超短债A | 刘凌云,华志贵 | 2024-04-26 | 1.1219 | 1.2079 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006627 | 山西证券超短债C | 刘凌云,华志贵 | 2024-04-26 | 1.1253 | 1.1873 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| |||||||||
007212 | 山西证券裕泰3个月定开 | 华志贵,刘相鹏 | 2024-04-26 | 1.1203 | 1.2533 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A | 刘凌云 | 2024-04-26 | 1.0405 | 1.2280 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C | 刘凌云 | 2024-04-26 | 1.0298 | 1.2062 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
联接基金 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | 章海默,刘俊清 | 联接基金 | 基金资料 净值查询 | ||||
009567 | 山西证券裕丰一年定开发起式债券 | 华志贵,刘相鹏 | 2024-04-26 | 1.0296 | 1.1430 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
009595 | 山证裕盛一年定开混合 | 章海默 | 2024-04-26 | 0.7352 | 0.7352 | 0.0086 | 1.18% | 基金资料 净值查询 | |
011917 | 山西证券品质生活混合A | 李惟愚 | 2024-04-26 | 0.6324 | 0.6324 | 0.0064 | 1.02% | 基金资料 净值查询 | |
011918 | 山西证券品质生活混合C | 李惟愚 | 2024-04-26 | 0.6214 | 0.6214 | 0.0063 | 1.02% | 基金资料 净值查询 | |
014476 | 山西证券90天滚动持有短债A | 刘凌云,缪佳 | 2024-04-26 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
014477 | 山西证券90天滚动持有短债C | 刘凌云,缪佳 | 2024-04-26 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| |||||||||
015239 | 山西证券裕享增强债券发起式A | 李惟愚,刘凌云,缪佳 | 2024-04-26 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0054 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
015240 | 山西证券裕享增强债券发起式C | 李惟愚,刘凌云,缪佳 | 2024-04-26 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0053 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
015500 | 山西证券裕辰债券发起式 | 刘凌云,缪佳 | 2024-04-26 | 1.0414 | 1.0714 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
016883 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 刘凌云,严撼 | 2024-04-26 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0028 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
016884 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 刘凌云,严撼 | 2024-04-26 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0028 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
017201 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 刘凌云,缪佳 | 2024-04-26 | 1.0237 | 1.0387 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
017202 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 刘凌云,缪佳 | 2024-04-26 | 1.0221 | 1.0363 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 杨旭 | 2024-04-26 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0186 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 杨旭 | 2024-04-26 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0185 | 1.92% | 基金资料 净值查询 | |
515570 | 山西中证红利ETF | 章海默,刘俊清 | 2023-11-13 | 1.1083 | 1.1083 | -0.0089 | -0.80% | 基金资料 净值查询 | |
|