山西证券裕睿6个月定开债A基金净值查询(007268)
今天最新净值
1.0356
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2024-04-12
- 累计净值：1.2231
- 成立日期：2019-06-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.1669亿
- 最近资产：
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：刘凌云 缪佳
近一季,山西证券裕睿6个月定开债A(007268)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
007268 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0394 |
1.2269 |
1.0380 |
1.2255 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
007268 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0380 |
1.2255 |
1.0371 |
1.2246 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
007268 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0369 |
1.2244 |
1.0367 |
1.2242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
007268 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0356 |
1.2231 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
007268 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0356 |
1.2231 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007268 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0356 |
1.2231 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007268 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0349 |
1.2224 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
007268 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0354 |
1.2229 |
1.0352 |
1.2227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
007268 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0352 |
1.2227 |
1.0351 |
1.2226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
007268 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0351 |
1.2226 |
1.0350 |
1.2225 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-02-21 |
007268 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0350 |
1.2225 |
1.0349 |
1.2224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
007268 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0349 |
1.2224 |
1.0347 |
1.2222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
007268 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0347 |
1.2222 |
1.0338 |
1.2213 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
007268 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0338 |
1.2213 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
007268 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0414 |
1.2209 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
007268 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0403 |
1.2198 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
007268 |
山西证券裕睿6个月定开债A |
1.0396 |
1.2191 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
