山证资管裕睿6个月定开债券A(山西裕睿6个月定开债A)基金净值查询(007268)

今天最新净值 1.0572 0.0000 0.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2958
成立日期：2019-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6525亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云

近一季山证资管裕睿6个月定开债券A|山西裕睿6个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0572	1.2958	1.0572	1.2958	0.0000	0.00%
2026-09-11	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0572	1.2958	1.0575	1.2961	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0575	1.2961	1.0571	1.2957	0.0004	0.04%
2026-09-04	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0571	1.2957	1.0561	1.2947	0.0010	0.09%
2026-08-31	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0561	1.2947	1.0557	1.2943	0.0004	0.04%
2026-08-28	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0557	1.2943	1.0570	1.2956	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0570	1.2956	1.0562	1.2948	0.0008	0.08%
2026-08-21	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0562	1.2948	1.0568	1.2954	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0568	1.2954	1.0567	1.2953	0.0001	0.01%
2026-08-14	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0567	1.2953	1.0563	1.2949	0.0004	0.04%

2026-08-10	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0563	1.2949	1.0554	1.2940	0.0009	0.09%
2026-08-07	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0554	1.2940	1.0547	1.2933	0.0007	0.07%
2026-08-03	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0547	1.2933	1.0545	1.2931	0.0002	0.02%
2026-07-31	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0545	1.2931	1.0534	1.2920	0.0011	0.10%
2026-07-27	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0534	1.2920	1.0535	1.2921	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0535	1.2921	1.0523	1.2909	0.0012	0.11%
2026-07-20	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0523	1.2909	1.0523	1.2909	0.0000	0.00%
2026-07-17	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0523	1.2909	1.0519	1.2905	0.0004	0.04%
2026-07-13	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0519	1.2905	1.0522	1.2908	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0522	1.2908	1.0516	1.2902	0.0006	0.06%
2026-07-06	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0516	1.2902	1.0511	1.2897	0.0005	0.05%
2026-07-03	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0511	1.2897	1.0521	1.2907	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0521	1.2907	1.0524	1.2910	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0524	1.2910	1.0520	1.2906	0.0004	0.04%
2026-06-26	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0520	1.2906	1.0515	1.2901	0.0005	0.05%

2026-06-22	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0515	1.2901	1.0514	1.2900	0.0001	0.01%
2026-06-18	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0514	1.2900	1.0504	1.2890	0.0010	0.10%

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