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山证资管裕睿6个月定开债券A(山西裕睿6个月定开债A)基金净值查询(007268)

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今天最新净值 1.0572 0.0000 0.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2958
成立日期：2019-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6525亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云

近一周山证资管裕睿6个月定开债券A|山西裕睿6个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0572	1.2958	1.0572	1.2958	0.0000	0.00%
2026-09-11	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0572	1.2958	1.0575	1.2961	-0.0003	-0.03%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	3.0028	2.06%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管品质生活混合A	0.5331	0.23%
山证资管品质生活混合C	0.5174	0.23%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0980	0.02%
山证资管90天滚动持有短债A	1.1467	0.02%
山证资管90天滚动持有短债C	1.1361	0.02%
山证资管超短债A	1.1741	0.01%
山证资管超短债C	1.1665	0.01%
山证资管裕辰债券发起式	1.1174	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%