山西证券裕睿6个月定开债A(007268)基金分红送配
今天最新净值
1.0405
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.2280
- 成立日期：2019-06-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.1669亿
- 最近资产：
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：刘凌云 缪佳
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-02-05 |
2024-02-05 |
2024-02-06 |
每份派现金0.0080元 |
| 2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-22 |
每份派现金0.0115元 |
| 2022-07-18 |
2022-07-18 |
2022-07-19 |
每份派现金0.0250元 |
| 2022-01-12 |
2022-01-12 |
2022-01-13 |
每份派现金0.0320元 |
| 2021-07-06 |
2021-07-06 |
2021-07-07 |
每份派现金0.0310元 |
| 2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
每份派现金0.0180元 |
| 2020-06-04 |
2020-06-04 |
2020-06-05 |
每份派现金0.0212元 |
| 2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-27 |
每份派现金0.0113元 |
