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今天最新净值 1.0473 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2709
成立日期：2019-06-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.6525亿
最近资产：
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云缪佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	每份派现金0.0098元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	每份派现金0.0060元
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-26	每份派现金0.0203元
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	每份派现金0.0080元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	每份派现金0.0115元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	每份派现金0.0250元
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	每份派现金0.0320元
2021-07-06	2021-07-06	2021-07-07	每份派现金0.0310元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0180元
2020-06-04	2020-06-04	2020-06-05	每份派现金0.0212元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-27	每份派现金0.0113元

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.4229	0.15%
山证裕泰3个月定开	1.0631	0.03%
山证资管裕辰债券发起式	1.0952	0.03%
山证资管裕丰一年定开债券发起式	1.0225	0.02%
山证资管90天滚动持有短债C	1.1168	0.02%
山证资管超短债A	1.1554	0.01%
山证资管超短债C	1.1511	0.01%
山证资管90天滚动持有短债A	1.1256	0.01%