山西策略灵活配置混合基金净值查询(003659)
今天最新净值
1.0656
0.0051 0.4800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0533
0.0179 1.7286%
- 累计净值：1.0656
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2270亿
- 最近资产：
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：李惟愚 杨旭 王翊
近一季,山西策略灵活配置混合(003659)基金累计收益率-6.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-04-24 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0119 |
1.16% |
| 2024-04-23 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0067 |
0.66% |
| 2024-04-22 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0146 |
1.45% |
| 2024-04-16 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0178 |
-1.73% |
| 2024-04-15 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0130 |
1.28% |
| 2024-04-12 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0037 |
-0.36% |
|
|
| 2024-04-11 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0122 |
-1.19% |
| 2024-04-09 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0113 |
-1.09% |
| 2024-04-03 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0148 |
1.44% |
| 2024-03-29 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0179 |
-1.71% |
| 2024-03-26 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0126 |
-1.19% |
| 2024-03-22 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0111 |
-1.04% |
| 2024-03-21 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0659 |
1.0659 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0687 |
1.0687 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0757 |
1.0757 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0101 |
0.95% |
| 2024-03-15 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0656 |
1.0656 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-03-14 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-03-12 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0090 |
0.85% |
| 2024-03-11 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0081 |
0.77% |
| 2024-03-08 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0060 |
0.57% |
| 2024-03-07 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0438 |
1.0438 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0128 |
-1.21% |
| 2024-03-06 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0566 |
1.0566 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2024-03-05 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0076 |
0.72% |
| 2024-03-01 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0076 |
0.72% |
| 2024-02-29 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0286 |
2.80% |
| 2024-02-28 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0241 |
-2.31% |
| 2024-02-27 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0455 |
1.0455 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0170 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0065 |
0.64% |
| 2024-02-20 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0063 |
0.63% |
| 2024-02-19 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0066 |
1.0066 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0125 |
1.26% |
| 2024-02-08 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
0.9941 |
0.9941 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0147 |
1.50% |
| 2024-02-07 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
0.9794 |
0.9794 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0128 |
1.32% |
| 2024-02-06 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
0.9666 |
0.9666 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0414 |
4.47% |
| 2024-02-05 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
0.9252 |
0.9252 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0148 |
-1.57% |
| 2024-02-02 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
0.9400 |
0.9400 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0193 |
-2.01% |
| 2024-02-01 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
0.9593 |
0.9593 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-01-31 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
0.9565 |
0.9565 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0184 |
-1.89% |
| 2024-01-30 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
0.9749 |
0.9749 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0184 |
-1.85% |
| 2024-01-29 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
0.9933 |
0.9933 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0161 |
-1.60% |
| 2024-01-26 |
003659 |
山西策略灵活配置混合 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0174 |
-1.69% |
