山证资管裕辰债券发起式基金净值查询(015500)
今天最新净值
1.1171
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1471
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：38.6770亿
- 最近资产：40.87亿
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：刘凌云 蓝烨 倪伟杰
近一季,山证资管裕辰债券发起式(015500)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1173 |
1.1473 |
1.1171 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1171 |
1.1471 |
1.1169 |
1.1469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1169 |
1.1469 |
1.1168 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1168 |
1.1468 |
1.1170 |
1.1470 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1170 |
1.1470 |
1.1171 |
1.1471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1171 |
1.1471 |
1.1171 |
1.1471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1171 |
1.1471 |
1.1171 |
1.1471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1171 |
1.1471 |
1.1169 |
1.1469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1169 |
1.1469 |
1.1167 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1167 |
1.1467 |
1.1163 |
1.1463 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1163 |
1.1463 |
1.1164 |
1.1464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1164 |
1.1464 |
1.1160 |
1.1460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1160 |
1.1460 |
1.1157 |
1.1457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1157 |
1.1457 |
1.1157 |
1.1457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1157 |
1.1457 |
1.1161 |
1.1461 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1161 |
1.1461 |
1.1163 |
1.1463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1163 |
1.1463 |
1.1164 |
1.1464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1164 |
1.1464 |
1.1159 |
1.1459 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1159 |
1.1459 |
1.1160 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1160 |
1.1460 |
1.1161 |
1.1461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1161 |
1.1461 |
1.1165 |
1.1465 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1165 |
1.1465 |
1.1161 |
1.1461 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1161 |
1.1461 |
1.1159 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1159 |
1.1459 |
1.1158 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1158 |
1.1458 |
1.1153 |
1.1453 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1153 |
1.1453 |
1.1152 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1152 |
1.1452 |
1.1157 |
1.1457 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1157 |
1.1457 |
1.1151 |
1.1451 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1151 |
1.1451 |
1.1147 |
1.1447 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1147 |
1.1447 |
1.1146 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1146 |
1.1446 |
1.1147 |
1.1447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1147 |
1.1447 |
1.1144 |
1.1444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1144 |
1.1444 |
1.1144 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1144 |
1.1444 |
1.1141 |
1.1441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1141 |
1.1441 |
1.1134 |
1.1434 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1134 |
1.1434 |
1.1134 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1134 |
1.1434 |
1.1135 |
1.1435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1135 |
1.1435 |
1.1135 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1135 |
1.1435 |
1.1132 |
1.1432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1132 |
1.1432 |
1.1132 |
1.1432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1132 |
1.1432 |
1.1124 |
1.1424 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1124 |
1.1424 |
1.1123 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1123 |
1.1423 |
1.1124 |
1.1424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1124 |
1.1424 |
1.1120 |
1.1420 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1120 |
1.1420 |
1.1121 |
1.1421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1121 |
1.1421 |
1.1120 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1120 |
1.1420 |
1.1119 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1119 |
1.1419 |
1.1122 |
1.1422 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1122 |
1.1422 |
1.1121 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1121 |
1.1421 |
1.1122 |
1.1422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1122 |
1.1422 |
1.1119 |
1.1419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1119 |
1.1419 |
1.1119 |
1.1419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1119 |
1.1419 |
1.1114 |
1.1414 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1114 |
1.1414 |
1.1115 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1115 |
1.1415 |
1.1114 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1114 |
1.1414 |
1.1120 |
1.1420 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1120 |
1.1420 |
1.1126 |
1.1426 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1126 |
1.1426 |
1.1119 |
1.1419 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1119 |
1.1419 |
1.1116 |
1.1416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1116 |
1.1416 |
1.1110 |
1.1410 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1110 |
1.1410 |
1.1109 |
1.1409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1109 |
1.1409 |
1.1112 |
1.1412 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1112 |
1.1412 |
1.1112 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
015500 |
山证资管裕辰债券发起式 |
1.1112 |
1.1412 |
1.1110 |
1.1410 |
0.0002 |
0.02% |
