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山证资管品质生活混合A基金净值查询(011917)

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今天最新净值 0.5214 0.0004 0.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5669 0.0053 0.9415% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5214
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9906亿
  • 最近资产：0.75亿元
  • 基金公司：山西证券
  • 基金经理：李惟愚 独孤南薰 王翊
近一季山证资管品质生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,山证资管品质生活混合A(011917)基金累计收益率-8.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011917 山证资管品质生活混合A 0.5319 0.5319 0.5214 0.5214 0.0105 2.01%
2026-09-15 011917 山证资管品质生活混合A 0.5214 0.5214 0.5210 0.5210 0.0004 0.08%
2026-09-14 011917 山证资管品质生活混合A 0.5210 0.5210 0.5190 0.5190 0.0020 0.39%
2026-09-11 011917 山证资管品质生活混合A 0.5190 0.5190 0.5206 0.5206 -0.0016 -0.31%
2026-09-10 011917 山证资管品质生活混合A 0.5206 0.5206 0.5231 0.5231 -0.0025 -0.48%
2026-09-09 011917 山证资管品质生活混合A 0.5231 0.5231 0.5223 0.5223 0.0008 0.15%
2026-09-08 011917 山证资管品质生活混合A 0.5223 0.5223 0.5215 0.5215 0.0008 0.15%
2026-09-07 011917 山证资管品质生活混合A 0.5215 0.5215 0.5077 0.5077 0.0138 2.72%
2026-09-04 011917 山证资管品质生活混合A 0.5077 0.5077 0.5140 0.5140 -0.0063 -1.23%
2026-09-03 011917 山证资管品质生活混合A 0.5140 0.5140 0.5143 0.5143 -0.0003 -0.06%
2026-09-02 011917 山证资管品质生活混合A 0.5143 0.5143 0.5176 0.5176 -0.0033 -0.64%
2026-09-01 011917 山证资管品质生活混合A 0.5176 0.5176 0.5260 0.5260 -0.0084 -1.60%
2026-08-31 011917 山证资管品质生活混合A 0.5260 0.5260 0.5245 0.5245 0.0015 0.29%
2026-08-28 011917 山证资管品质生活混合A 0.5245 0.5245 0.5329 0.5329 -0.0084 -1.60%
2026-08-27 011917 山证资管品质生活混合A 0.5329 0.5329 0.5232 0.5232 0.0097 1.85%
2026-08-26 011917 山证资管品质生活混合A 0.5232 0.5232 0.5239 0.5239 -0.0007 -0.13%
2026-08-25 011917 山证资管品质生活混合A 0.5239 0.5239 0.5212 0.5212 0.0027 0.52%
2026-08-24 011917 山证资管品质生活混合A 0.5212 0.5212 0.5413 0.5413 -0.0201 -3.86%
2026-08-21 011917 山证资管品质生活混合A 0.5413 0.5413 0.5448 0.5448 -0.0035 -0.64%
2026-08-20 011917 山证资管品质生活混合A 0.5448 0.5448 0.5365 0.5365 0.0083 1.55%
2026-08-19 011917 山证资管品质生活混合A 0.5365 0.5365 0.5731 0.5731 -0.0366 -6.39%
2026-08-18 011917 山证资管品质生活混合A 0.5731 0.5731 0.5764 0.5764 -0.0033 -0.57%
2026-08-17 011917 山证资管品质生活混合A 0.5764 0.5764 0.5590 0.5590 0.0174 3.11%
2026-08-14 011917 山证资管品质生活混合A 0.5590 0.5590 0.5554 0.5554 0.0036 0.65%
2026-08-13 011917 山证资管品质生活混合A 0.5554 0.5554 0.5538 0.5538 0.0016 0.29%
2026-08-12 011917 山证资管品质生活混合A 0.5538 0.5538 0.5453 0.5453 0.0085 1.56%
2026-08-11 011917 山证资管品质生活混合A 0.5453 0.5453 0.5465 0.5465 -0.0012 -0.22%
2026-08-10 011917 山证资管品质生活混合A 0.5465 0.5465 0.5430 0.5430 0.0035 0.64%
2026-08-07 011917 山证资管品质生活混合A 0.5430 0.5430 0.5144 0.5144 0.0286 5.56%
2026-08-06 011917 山证资管品质生活混合A 0.5144 0.5144 0.5126 0.5126 0.0018 0.35%
2026-08-05 011917 山证资管品质生活混合A 0.5126 0.5126 0.4978 0.4978 0.0148 2.97%
2026-08-04 011917 山证资管品质生活混合A 0.4978 0.4978 0.4715 0.4715 0.0263 5.58%
2026-08-03 011917 山证资管品质生活混合A 0.4715 0.4715 0.4790 0.4790 -0.0075 -1.57%
2026-07-31 011917 山证资管品质生活混合A 0.4790 0.4790 0.4681 0.4681 0.0109 2.33%
2026-07-30 011917 山证资管品质生活混合A 0.4681 0.4681 0.4929 0.4929 -0.0248 -5.03%
2026-07-29 011917 山证资管品质生活混合A 0.4929 0.4929 0.5046 0.5046 -0.0117 -2.37%
2026-07-28 011917 山证资管品质生活混合A 0.5046 0.5046 0.5442 0.5442 -0.0396 -7.85%
2026-07-27 011917 山证资管品质生活混合A 0.5442 0.5442 0.5269 0.5269 0.0173 3.28%
2026-07-24 011917 山证资管品质生活混合A 0.5269 0.5269 0.5340 0.5340 -0.0071 -1.33%
2026-07-23 011917 山证资管品质生活混合A 0.5340 0.5340 0.5429 0.5429 -0.0089 -1.64%
2026-07-22 011917 山证资管品质生活混合A 0.5429 0.5429 0.5582 0.5582 -0.0153 -2.82%
2026-07-21 011917 山证资管品质生活混合A 0.5582 0.5582 0.5176 0.5176 0.0406 7.84%
2026-07-20 011917 山证资管品质生活混合A 0.5176 0.5176 0.5299 0.5299 -0.0123 -2.32%
2026-07-17 011917 山证资管品质生活混合A 0.5299 0.5299 0.5806 0.5806 -0.0507 -9.57%
2026-07-16 011917 山证资管品质生活混合A 0.5806 0.5806 0.5981 0.5981 -0.0175 -2.93%
2026-07-15 011917 山证资管品质生活混合A 0.5981 0.5981 0.6001 0.6001 -0.0020 -0.33%
2026-07-14 011917 山证资管品质生活混合A 0.6001 0.6001 0.5742 0.5742 0.0259 4.51%
2026-07-13 011917 山证资管品质生活混合A 0.5742 0.5742 0.5912 0.5912 -0.0170 -2.88%
2026-07-10 011917 山证资管品质生活混合A 0.5912 0.5912 0.6115 0.6115 -0.0203 -3.32%
2026-07-09 011917 山证资管品质生活混合A 0.6115 0.6115 0.5766 0.5766 0.0349 6.05%
2026-07-08 011917 山证资管品质生活混合A 0.5766 0.5766 0.5850 0.5850 -0.0084 -1.44%
2026-07-07 011917 山证资管品质生活混合A 0.5850 0.5850 0.5915 0.5915 -0.0065 -1.10%
2026-07-06 011917 山证资管品质生活混合A 0.5915 0.5915 0.6004 0.6004 -0.0089 -1.48%
2026-07-03 011917 山证资管品质生活混合A 0.6004 0.6004 0.5960 0.5960 0.0044 0.74%
2026-07-02 011917 山证资管品质生活混合A 0.5960 0.5960 0.6389 0.6389 -0.0429 -6.71%
2026-07-01 011917 山证资管品质生活混合A 0.6389 0.6389 0.6551 0.6551 -0.0162 -2.54%
2026-06-30 011917 山证资管品质生活混合A 0.6551 0.6551 0.6429 0.6429 0.0122 1.90%
2026-06-29 011917 山证资管品质生活混合A 0.6429 0.6429 0.6259 0.6259 0.0170 2.72%
2026-06-26 011917 山证资管品质生活混合A 0.6259 0.6259 0.6487 0.6487 -0.0228 -3.51%
2026-06-25 011917 山证资管品质生活混合A 0.6487 0.6487 0.6273 0.6273 0.0214 3.41%
2026-06-24 011917 山证资管品质生活混合A 0.6273 0.6273 0.6030 0.6030 0.0243 4.03%
2026-06-23 011917 山证资管品质生活混合A 0.6030 0.6030 0.6193 0.6193 -0.0163 -2.63%
2026-06-22 011917 山证资管品质生活混合A 0.6193 0.6193 0.6107 0.6107 0.0086 1.41%
2026-06-18 011917 山证资管品质生活混合A 0.6107 0.6107 0.5915 0.5915 0.0192 3.25%
2026-06-17 011917 山证资管品质生活混合A 0.5915 0.5915 0.5787 0.5787 0.0128 2.21%
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山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
山证资管策略精选混合A 2.9526 4.88%
山证资管品质生活混合C 0.5162 2.02%
山证资管品质生活混合A 0.5319 2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A 1.1964 0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C 1.1770 0.59%
山证资管改革精选混合A 1.0162 0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0978 0.02%
山证资管裕辰债券发起式 1.1173 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 1.0900 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 1.0831 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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