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山证资管品质生活混合A基金净值查询(011917)

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今天最新净值 0.5331 0.0012 0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5669 0.0053 0.9415% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5331
成立日期：2021-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9906亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：山西证券
基金经理：李惟愚独孤南薰王翊

近一周山证资管品质生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,山证资管品质生活混合A(011917)基金累计收益率2.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011917	山证资管品质生活混合A	0.5398	0.5398	0.5331	0.5331	0.0067	1.26%
2026-09-17	011917	山证资管品质生活混合A	0.5331	0.5331	0.5319	0.5319	0.0012	0.23%
2026-09-16	011917	山证资管品质生活混合A	0.5319	0.5319	0.5214	0.5214	0.0105	2.01%
2026-09-15	011917	山证资管品质生活混合A	0.5214	0.5214	0.5210	0.5210	0.0004	0.08%
2026-09-14	011917	山证资管品质生活混合A	0.5210	0.5210	0.5190	0.5190	0.0020	0.39%

标签云

山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	3.0028	2.06%
山证资管品质生活混合A	0.5398	1.26%
山证资管品质生活混合C	0.5239	1.26%
山证资管改革精选混合A	1.0643	1.05%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1984	0.42%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1789	0.41%
山证资管裕丰一年定开债券发起式	1.0525	0.10%
山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0580	0.08%
山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0444	0.08%
山证裕泰3个月定开	1.0876	0.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%