山证资管裕享增强债券发起式C(山西证券裕享增强发起式C)基金净值查询(015240)

今天最新净值 1.1699 -0.0046 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1378 0.0085 0.7494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1699
成立日期：2022-04-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3603亿
最近资产：0.39亿
基金公司：山西证券
基金经理：李惟愚刘凌云李雪松

近一季山证资管裕享增强债券发起式C|山西证券裕享增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山证资管裕享增强债券发起式C(015240)基金累计收益率-3.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1701	1.1701	1.1699	1.1699	0.0002	0.02%
2026-09-14	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1699	1.1699	1.1745	1.1745	-0.0046	-0.39%
2026-09-11	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1745	1.1745	1.1746	1.1746	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1746	1.1746	1.1767	1.1767	-0.0021	-0.18%
2026-09-09	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1767	1.1767	1.1768	1.1768	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1768	1.1768	1.1783	1.1783	-0.0015	-0.13%
2026-09-07	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1783	1.1783	1.1682	1.1682	0.0101	0.86%
2026-09-04	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1682	1.1682	1.1726	1.1726	-0.0044	-0.38%
2026-09-03	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1726	1.1726	1.1736	1.1736	-0.0010	-0.09%
2026-09-02	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1736	1.1736	1.1764	1.1764	-0.0028	-0.24%

2026-09-01	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1764	1.1764	1.1823	1.1823	-0.0059	-0.50%
2026-08-31	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1823	1.1823	1.1794	1.1794	0.0029	0.25%
2026-08-28	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1794	1.1794	1.1818	1.1818	-0.0024	-0.20%
2026-08-27	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1818	1.1818	1.1734	1.1734	0.0084	0.72%
2026-08-26	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1734	1.1734	1.1711	1.1711	0.0023	0.20%
2026-08-25	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1711	1.1711	1.1709	1.1709	0.0002	0.02%
2026-08-24	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1709	1.1709	1.1806	1.1806	-0.0097	-0.82%
2026-08-21	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1806	1.1806	1.1759	1.1759	0.0047	0.40%
2026-08-20	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1759	1.1759	1.1750	1.1750	0.0009	0.08%
2026-08-19	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1750	1.1750	1.1945	1.1945	-0.0195	-1.63%
2026-08-18	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1945	1.1945	1.1977	1.1977	-0.0032	-0.27%
2026-08-17	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1977	1.1977	1.1886	1.1886	0.0091	0.77%
2026-08-14	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1886	1.1886	1.1845	1.1845	0.0041	0.35%
2026-08-13	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1845	1.1845	1.1846	1.1846	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1846	1.1846	1.1796	1.1796	0.0050	0.42%

2026-08-11	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1796	1.1796	1.1812	1.1812	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1812	1.1812	1.1831	1.1831	-0.0019	-0.16%
2026-08-07	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1831	1.1831	1.1779	1.1779	0.0052	0.44%
2026-08-06	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1779	1.1779	1.1766	1.1766	0.0013	0.11%
2026-08-05	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1766	1.1766	1.1758	1.1758	0.0008	0.07%
2026-08-04	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1758	1.1758	1.1731	1.1731	0.0027	0.23%
2026-08-03	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1731	1.1731	1.1747	1.1747	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1747	1.1747	1.1735	1.1735	0.0012	0.10%
2026-07-30	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1735	1.1735	1.1805	1.1805	-0.0070	-0.59%
2026-07-29	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1805	1.1805	1.1810	1.1810	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1810	1.1810	1.1950	1.1950	-0.0140	-1.17%
2026-07-27	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1950	1.1950	1.1898	1.1898	0.0052	0.44%
2026-07-24	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1898	1.1898	1.1937	1.1937	-0.0039	-0.33%
2026-07-23	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1937	1.1937	1.1957	1.1957	-0.0020	-0.17%
2026-07-22	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1957	1.1957	1.2022	1.2022	-0.0065	-0.54%
2026-07-21	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.2022	1.2022	1.1934	1.1934	0.0088	0.74%
2026-07-20	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1934	1.1934	1.1966	1.1966	-0.0032	-0.27%
2026-07-17	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1966	1.1966	1.2096	1.2096	-0.0130	-1.07%
2026-07-16	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.2096	1.2096	1.2147	1.2147	-0.0051	-0.42%
2026-07-15	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.2147	1.2147	1.2176	1.2176	-0.0029	-0.24%
2026-07-14	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.2176	1.2176	1.2065	1.2065	0.0111	0.92%
2026-07-13	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.2065	1.2065	1.2129	1.2129	-0.0064	-0.53%
2026-07-10	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.2129	1.2129	1.2207	1.2207	-0.0078	-0.64%
2026-07-09	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.2207	1.2207	1.2128	1.2128	0.0079	0.65%
2026-07-08	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.2128	1.2128	1.2161	1.2161	-0.0033	-0.27%
2026-07-07	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.2161	1.2161	1.2167	1.2167	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.2167	1.2167	1.2212	1.2212	-0.0045	-0.37%
2026-07-03	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.2212	1.2212	1.2183	1.2183	0.0029	0.24%
2026-07-02	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.2183	1.2183	1.2374	1.2374	-0.0191	-1.54%
2026-07-01	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.2374	1.2374	1.2488	1.2488	-0.0114	-0.91%
2026-06-30	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.2488	1.2488	1.2375	1.2375	0.0113	0.91%
2026-06-29	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.2375	1.2375	1.2456	1.2456	-0.0081	-0.65%
2026-06-26	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.2456	1.2456	1.2619	1.2619	-0.0163	-1.29%
2026-06-25	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.2619	1.2619	1.2545	1.2545	0.0074	0.59%
2026-06-24	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.2545	1.2545	1.2502	1.2502	0.0043	0.34%
2026-06-23	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.2502	1.2502	1.2632	1.2632	-0.0130	-1.03%
2026-06-22	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.2632	1.2632	1.2564	1.2564	0.0068	0.54%
2026-06-18	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.2564	1.2564	1.2463	1.2463	0.0101	0.81%
2026-06-17	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.2463	1.2463	1.2409	1.2409	0.0054	0.44%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管品质生活混合C	0.5162	2.02%
山证资管品质生活混合A	0.5319	2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1964	0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1770	0.59%
山证资管改革精选混合A	1.0162	0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	0.02%
山证资管裕辰债券发起式	1.1173	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0900	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0831	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%