山西裕利债券基金净值查询(003179)
今天最新净值
1.1719
0.0006 0.0500%
2024-04-18
- 累计净值：1.2840
- 成立日期：2016-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.5318亿
- 最近资产：
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：华志贵 刘凌云 缪佳 刘相鹏 蓝烨
近一季,山西裕利债券(003179)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1805 |
1.2926 |
1.1798 |
1.2919 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1798 |
1.2919 |
1.1794 |
1.2915 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1794 |
1.2915 |
1.1796 |
1.2917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1796 |
1.2917 |
1.1791 |
1.2912 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1791 |
1.2912 |
1.1779 |
1.2900 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1779 |
1.2900 |
1.1772 |
1.2893 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1772 |
1.2893 |
1.1771 |
1.2892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1771 |
1.2892 |
1.1763 |
1.2884 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1763 |
1.2884 |
1.1755 |
1.2876 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1755 |
1.2876 |
1.1748 |
1.2869 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1748 |
1.2869 |
1.1742 |
1.2863 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1742 |
1.2863 |
1.1744 |
1.2865 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1744 |
1.2865 |
1.1739 |
1.2860 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1719 |
1.2840 |
1.1713 |
1.2834 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1713 |
1.2834 |
1.1717 |
1.2838 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1717 |
1.2838 |
1.1719 |
1.2840 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1719 |
1.2840 |
1.1734 |
1.2855 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1734 |
1.2855 |
1.1739 |
1.2860 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1739 |
1.2860 |
1.1740 |
1.2861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1740 |
1.2861 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1716 |
1.2837 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1712 |
1.2833 |
1.1705 |
1.2826 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1705 |
1.2826 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1698 |
1.2819 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1667 |
1.2788 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-02 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1660 |
1.2781 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1634 |
1.2755 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
003179 |
山西裕利债券 |
1.1621 |
1.2742 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
