山证资管裕利3个月定开债券发起式(山证裕利)基金净值查询(003179)
今天最新净值
1.0794
-0.0004 -0.04%
2025-12-16
- 累计净值：1.2974
- 成立日期：2016-08-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1099亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：华志贵 刘凌云 缪佳 刘相鹏 蓝烨
近一季山证资管裕利3个月定开债券发起式|山证裕利基金净值查询
近一季,山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
1.0794 |
1.2974 |
1.0794 |
1.2974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
1.0794 |
1.2974 |
1.0798 |
1.2978 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
1.0798 |
1.2978 |
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1.2981 |
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-0.03% |
| 2025-12-11 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
1.0801 |
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| 2025-12-10 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
1.0791 |
1.2971 |
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| 2025-12-09 |
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山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-12-08 |
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山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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-0.02% |
| 2025-12-05 |
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山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-12-03 |
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山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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1.2976 |
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-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
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山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-12-01 |
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山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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-0.05% |
| 2025-11-24 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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1.2988 |
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| 2025-11-21 |
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山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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1.2987 |
1.0807 |
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| 2025-11-20 |
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1.0807 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
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|
|
| 2025-11-11 |
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山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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1.0830 |
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| 2025-11-06 |
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| 2025-11-05 |
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1.0863 |
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003179 |
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| 2025-11-03 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-10-31 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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1.3040 |
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| 2025-10-30 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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0.03% |
| 2025-10-29 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-10-28 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-10-27 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
1.0796 |
1.2976 |
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| 2025-10-24 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-10-23 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-10-22 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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1.0831 |
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| 2025-10-21 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-10-20 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-10-17 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-10-16 |
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山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-10-15 |
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山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-10-13 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-10-10 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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1.2903 |
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| 2025-10-09 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-09-30 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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1.2892 |
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0.04% |
| 2025-09-29 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
1.0708 |
1.2888 |
1.0737 |
1.2917 |
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-0.27% |
| 2025-09-26 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
1.0737 |
1.2917 |
1.0758 |
1.2938 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
1.0758 |
1.2938 |
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| 2025-09-24 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2025-09-23 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
1.0779 |
1.2959 |
1.0803 |
1.2983 |
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-0.22% |
| 2025-09-22 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
1.0803 |
1.2983 |
1.0769 |
1.2949 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
1.0769 |
1.2949 |
1.0827 |
1.3007 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
1.0827 |
1.3007 |
1.0857 |
1.3037 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
1.0857 |
1.3037 |
1.0813 |
1.2993 |
0.0044 |
0.41% |
