山西裕利债券基金净值查询(003179)

今天最新净值 1.1795 -0.0015 -0.1300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2916
成立日期：2016-08-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.5318亿
最近资产：
基金公司：山西证券
基金经理：华志贵刘凌云缪佳刘相鹏蓝烨

近一年山西裕利债券基金净值查询

近一年,山西裕利债券(003179)基金累计收益率4.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003179	山西裕利债券	1.1795	1.2916	1.1810	1.2931	-0.0015	-0.13%
2024-04-25	003179	山西裕利债券	1.1810	1.2931	1.1813	1.2934	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	003179	山西裕利债券	1.1813	1.2934	1.1826	1.2947	-0.0013	-0.11%
2024-04-23	003179	山西裕利债券	1.1826	1.2947	1.1819	1.2940	0.0007	0.06%
2024-04-22	003179	山西裕利债券	1.1819	1.2940	1.1811	1.2932	0.0008	0.07%
2024-04-19	003179	山西裕利债券	1.1811	1.2932	1.1805	1.2926	0.0006	0.05%
2024-04-18	003179	山西裕利债券	1.1805	1.2926	1.1798	1.2919	0.0007	0.06%
2024-04-17	003179	山西裕利债券	1.1798	1.2919	1.1794	1.2915	0.0004	0.03%
2024-04-16	003179	山西裕利债券	1.1794	1.2915	1.1796	1.2917	-0.0002	-0.02%
2024-04-15	003179	山西裕利债券	1.1796	1.2917	1.1791	1.2912	0.0005	0.04%

2024-04-12	003179	山西裕利债券	1.1791	1.2912	1.1779	1.2900	0.0012	0.10%
2024-04-11	003179	山西裕利债券	1.1779	1.2900	1.1772	1.2893	0.0007	0.06%
2024-04-10	003179	山西裕利债券	1.1772	1.2893	1.1771	1.2892	0.0001	0.01%
2024-04-09	003179	山西裕利债券	1.1771	1.2892	1.1763	1.2884	0.0008	0.07%
2024-04-08	003179	山西裕利债券	1.1763	1.2884	1.1755	1.2876	0.0008	0.07%
2024-04-03	003179	山西裕利债券	1.1755	1.2876	1.1748	1.2869	0.0007	0.06%
2024-04-02	003179	山西裕利债券	1.1748	1.2869	1.1742	1.2863	0.0006	0.05%
2024-04-01	003179	山西裕利债券	1.1742	1.2863	1.1744	1.2865	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	003179	山西裕利债券	1.1744	1.2865	1.1739	1.2860	0.0005	0.04%
2024-03-15	003179	山西裕利债券	1.1719	1.2840	1.1713	1.2834	0.0006	0.05%
2024-03-14	003179	山西裕利债券	1.1713	1.2834	1.1717	1.2838	-0.0004	-0.03%
2024-03-13	003179	山西裕利债券	1.1717	1.2838	1.1719	1.2840	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	003179	山西裕利债券	1.1719	1.2840	1.1734	1.2855	-0.0015	-0.13%
2024-03-11	003179	山西裕利债券	1.1734	1.2855	1.1739	1.2860	-0.0005	-0.04%
2024-03-08	003179	山西裕利债券	1.1739	1.2860	1.1740	1.2861	-0.0001	-0.01%

2024-03-07	003179	山西裕利债券	1.1740	1.2861	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	003179	山西裕利债券	1.1716	1.2837	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-26	003179	山西裕利债券	1.1712	1.2833	1.1705	1.2826	0.0007	0.06%
2024-02-23	003179	山西裕利债券	1.1705	1.2826	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-22	003179	山西裕利债券	1.1698	1.2819	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	003179	山西裕利债券	1.1667	1.2788	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	003179	山西裕利债券	1.1660	1.2781	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	003179	山西裕利债券	1.1634	1.2755	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	003179	山西裕利债券	1.1621	1.2742	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	003179	山西裕利债券	1.1604	1.2725	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	003179	山西裕利债券	1.1604	1.2725	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	003179	山西裕利债券	1.1600	1.2721	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	003179	山西裕利债券	1.1565	1.2686	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	003179	山西裕利债券	1.1551	1.2672	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	003179	山西裕利债券	1.1523	1.2644	1.1520	1.2641	0.0003	0.03%
2023-12-07	003179	山西裕利债券	1.1520	1.2641	1.1517	1.2638	0.0003	0.03%
2023-12-06	003179	山西裕利债券	1.1517	1.2638	1.1519	1.2640	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	003179	山西裕利债券	1.1519	1.2640	1.1519	1.2640	0.0000	0.00%
2023-12-04	003179	山西裕利债券	1.1519	1.2640	1.1521	1.2642	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	003179	山西裕利债券	1.1521	1.2642	1.1520	1.2641	0.0001	0.01%
2023-11-30	003179	山西裕利债券	1.1520	1.2641	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	003179	山西裕利债券	1.1915	1.2636	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	003179	山西裕利债券	1.1927	1.2648	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	003179	山西裕利债券	1.1916	1.2637	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	003179	山西裕利债券	1.1911	1.2632	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	003179	山西裕利债券	1.1893	1.2614	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	003179	山西裕利债券	1.1879	1.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	003179	山西裕利债券	1.1894	1.2615	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-11	003179	山西裕利债券	1.1887	1.2608	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	003179	山西裕利债券	1.1891	1.2612	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	003179	山西裕利债券	1.1888	1.2609	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	003179	山西裕利债券	1.1890	1.2611	1.1871	1.2592	0.0019	0.16%
2023-09-08	003179	山西裕利债券	1.1871	1.2592	1.1905	1.2626	-0.0034	-0.29%
2023-09-07	003179	山西裕利债券	1.1874	1.2595	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-01	003179	山西裕利债券	1.1905	1.2626	1.1909	1.2630	-0.0004	-0.03%
2023-08-30	003179	山西裕利债券	1.1909	1.2630	1.1903	1.2624	0.0006	0.05%
2023-08-29	003179	山西裕利债券	1.1903	1.2624	1.1910	1.2631	-0.0007	-0.06%
2023-08-28	003179	山西裕利债券	1.1910	1.2631	1.1917	1.2638	-0.0007	-0.06%
2023-08-25	003179	山西裕利债券	1.1917	1.2638	1.1921	1.2642	-0.0004	-0.03%
2023-08-24	003179	山西裕利债券	1.1921	1.2642	1.1921	1.2642	0.0000	0.00%
2023-08-23	003179	山西裕利债券	1.1921	1.2642	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-08-18	003179	山西裕利债券	1.1915	1.2636	1.1893	1.2614	0.0022	0.19%
2023-08-11	003179	山西裕利债券	1.1893	1.2614	1.1879	1.2600	0.0014	0.12%
2023-08-04	003179	山西裕利债券	1.1879	1.2600	1.1868	1.2589	0.0011	0.09%
2023-07-28	003179	山西裕利债券	1.1868	1.2589	1.1877	1.2598	-0.0009	-0.08%
2023-07-21	003179	山西裕利债券	1.1877	1.2598	1.1858	1.2579	0.0019	0.16%
2023-07-14	003179	山西裕利债券	1.1858	1.2579	1.1856	1.2577	0.0002	0.02%
2023-07-07	003179	山西裕利债券	1.1856	1.2577	1.1839	1.2560	0.0017	0.14%
2023-06-30	003179	山西裕利债券	1.1839	1.2560	1.1821	1.2542	0.0018	0.15%
2023-06-21	003179	山西裕利债券	1.1821	1.2542	1.1818	1.2539	0.0003	0.03%
2023-06-16	003179	山西裕利债券	1.1818	1.2539	1.1819	1.2540	-0.0001	-0.01%
2023-06-09	003179	山西裕利债券	1.1819	1.2540	1.1798	1.2519	0.0021	0.18%
2023-06-02	003179	山西裕利债券	1.1798	1.2519	1.1786	1.2507	0.0012	0.10%
2023-05-26	003179	山西裕利债券	1.1786	1.2507	1.1790	1.2511	-0.0004	-0.03%
2023-05-23	003179	山西裕利债券	1.1790	1.2511	1.1782	1.2503	0.0008	0.07%
2023-05-22	003179	山西裕利债券	1.1782	1.2503	1.1774	1.2495	0.0008	0.07%
2023-05-19	003179	山西裕利债券	1.1774	1.2495	1.1770	1.2491	0.0004	0.03%
2023-05-18	003179	山西裕利债券	1.1770	1.2491	1.1771	1.2492	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	003179	山西裕利债券	1.1771	1.2492	1.1771	1.2492	0.0000	0.00%
2023-05-16	003179	山西裕利债券	1.1771	1.2492	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-05-12	003179	山西裕利债券	1.1774	1.2495	1.1759	1.2480	0.0015	0.13%
2023-05-05	003179	山西裕利债券	1.1759	1.2480	1.1739	1.2460	0.0020	0.17%
2023-04-28	003179	山西裕利债券	1.1739	1.2460	1.1718	1.2439	0.0021	0.18%

山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山西证券创新成长混合发起式A	0.9847	1.93%
山西证券创新成长混合发起式C	0.9808	1.92%
山西证券改革精选混合	1.1140	1.66%
山西证券策略精选	1.0480	1.22%
山西证券裕桓一年持有	0.7352	1.18%
山西证券品质生活混合A	0.6324	1.02%
山西证券品质生活混合C	0.6214	1.02%
山西证券裕享增强发起式A	1.0568	0.51%
山西证券裕享增强发起式C	1.0489	0.51%
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0120	0.28%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%