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山证资管裕利3个月定开债券发起式(山证裕利)基金盘中实时估值(003179)

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今天最新净值 1.0794 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2974
成立日期：2016-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1099亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：山西证券
基金经理：华志贵刘凌云缪佳刘相鹏蓝烨

山证资管裕利3个月定开债券发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.04%	0.00%
2025-12-12	-0.03%	0.00%
2025-12-11	0.09%	0.00%
2025-12-10	0.03%	0.00%
2025-12-09	0.06%	0.00%
2025-12-08	-0.02%	0.00%
2025-12-05	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

山证资管裕利3个月定开债券发起式基金003179实时估值图

山西裕利定开债基金003179实时估值图

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山西证券旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
山西证券裕享增强债券发起式A	1.1416	-0.3333%
山西证券裕享增强债券发起式C	1.1258	-0.3333%
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0733	-0.3582%
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0614	-0.3582%
山西证券品质生活混合A	0.6187	-1.0510%
山西证券品质生活混合C	0.6021	-1.0510%
山西策略灵活配置混合	1.8057	-1.8145%
山西证券创新成长混合发起式A	1.4800	-1.9063%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0894	0.1983%
招商安泰债券A	1.3252	0.0466%
中欧瑾泰债券A	1.0545	0.0464%
中欧瑾泰债券C	1.0358	0.0464%
景顺长城优信增利债券A	1.0492	0.0460%
景顺长城优信增利债券C	1.0493	0.0460%
景顺长城政策性金融债A	1.0699	0.0378%
招商安泰债券B	1.3475	0.0091%