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山西裕利债券 - 基金主页(代码:003179)

今天最新净值 1.1719 0.0006 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.01% -0.17% 0.45% 1.45% 4.05% 6.88% 10.62% 30.10%
同类排名 1370/3093 2411/3177 1045/3140 1325/3059 1215/2721 1062/2345 1185/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-28 分红 每份派现金0.0400元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-26 分红 每份派现金0.0480元
2017-09-22 2017-09-22 2017-09-25 分红 每份派现金0.0241元
山西裕利债券(003179)基金档案
基金代码 003179 基金简称 山证裕利 基金全称
发行日期 2016-08-15~2016-08-17 成立日期 2016-08-24 基金类型
基金经理 华志贵 刘凌云 缪佳 刘相鹏 蓝烨 基金托管人 基金公司 山西证券
最近资产 最近份额 11.5318亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率