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山西证券品质生活混合C - 基金主页(代码:011918)

今天最新净值 0.6277 0.0029 0.4600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6089 0.0015 0.2535%
  • 累计净值:0.6277
  • 成立日期:2021-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5767亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:山西证券
  • 基金经理:李惟愚 王翊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.09% 2.80% 5.98% -3.19% -23.05% -13.79% - -37.23%
同类排名 2564/4200 1365/4295 3041/4274 2702/4165 2917/3654 1101/2899 0/1719 -
山西证券品质生活混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.0100 8.29% 0.07%
300294 博雅生物 25.1600 5.82% 3.38%
000858 五 粮 液 5.8700 5.65% 0.27%
01801 信达生物 0.0000 3.58% -1.95%
600276 恒瑞医药 9.8400 2.91% -0.52%
002027 分众传媒 0.0000 2.58% 0.31%
000513 丽珠集团 0.0000 2.57% -2.80%
300015 爱尔眼科 23.0100 2.40% -0.47%
002327 富安娜 0.0000 2.38% -0.55%
06160 百济神州 0.0000 2.37% 2.64%
山西证券品质生活混合C(011918)基金档案
基金代码 011918 基金简称 山西证券品质生活混合C 基金全称
发行日期 2021-05-10~2021-05-21 成立日期 2021-05-27 基金类型
基金经理 李惟愚 王翊 基金托管人 基金公司 山西证券
最近资产 最近份额 2.5767亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率