山西证券品质生活混合C基金净值查询(011918)
今天最新净值
0.6214
0.0063 1.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6276
0.0062 1.0004%
- 累计净值：0.6214
- 成立日期：2021-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5767亿
- 最近资产：
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：李惟愚 王翊
近一月,山西证券品质生活混合C(011918)基金累计收益率5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6214 |
0.6214 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0063 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6151 |
0.6151 |
0.6168 |
0.6168 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6168 |
0.6168 |
0.6111 |
0.6111 |
0.0057 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6111 |
0.6111 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0030 |
0.49% |
| 2024-04-22 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6081 |
0.6081 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0036 |
0.60% |
| 2024-04-19 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6045 |
0.6045 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6055 |
0.6055 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6054 |
0.6054 |
0.5988 |
0.5988 |
0.0066 |
1.10% |
| 2024-04-16 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.5988 |
0.5988 |
0.6064 |
0.6064 |
-0.0076 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6064 |
0.6064 |
0.5992 |
0.5992 |
0.0072 |
1.20% |
|
|
| 2024-04-12 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.5992 |
0.5992 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2024-04-11 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6011 |
0.6011 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.5996 |
0.5996 |
0.6063 |
0.6063 |
-0.0067 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6063 |
0.6063 |
0.6058 |
0.6058 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6058 |
0.6058 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0090 |
-1.46% |
| 2024-04-03 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6148 |
0.6148 |
0.6153 |
0.6153 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6153 |
0.6153 |
0.6147 |
0.6147 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6147 |
0.6147 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0068 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
011918 |
山西证券品质生活混合C |
0.6079 |
0.6079 |
0.6074 |
0.6074 |
0.0005 |
0.08% |
