山证资管创新成长混合发起式C基金净值查询(018282)
今天最新净值
1.4874
-0.0203 -1.35%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5357
0.0483 3.2455%
- 累计净值：1.4874
- 成立日期：2023-08-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1014亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：杨旭
近一季,山证资管创新成长混合发起式C(018282)基金累计收益率-6.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5175 |
1.5175 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0301 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.4874 |
1.4874 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0203 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5077 |
1.5077 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0226 |
-1.48% |
| 2025-12-12 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5303 |
1.5303 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5233 |
1.5233 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0267 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5553 |
1.5553 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0129 |
0.84% |
| 2025-12-08 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5424 |
1.5424 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0151 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5273 |
1.5273 |
1.5304 |
1.5304 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-12-04 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5304 |
1.5304 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0100 |
0.66% |
|
|
| 2025-12-03 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5204 |
1.5204 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5344 |
1.5344 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5344 |
1.5344 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0174 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5170 |
1.5170 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5177 |
1.5177 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0089 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0181 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5085 |
1.5085 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0201 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.4884 |
1.4884 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.4853 |
1.4853 |
1.5156 |
1.5156 |
-0.0303 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5156 |
1.5156 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0089 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5104 |
1.5104 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5107 |
1.5107 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0208 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5315 |
1.5315 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0036 |
0.24% |
|
|
| 2025-11-12 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5279 |
1.5279 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5259 |
1.5259 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0204 |
-1.32% |
| 2025-11-10 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5463 |
1.5463 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-11-07 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5495 |
1.5495 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0143 |
-0.91% |
| 2025-11-06 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5638 |
1.5638 |
1.5396 |
1.5396 |
0.0242 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5396 |
1.5396 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5381 |
1.5381 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0082 |
-0.53% |
| 2025-11-03 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5463 |
1.5463 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5535 |
1.5535 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0555 |
-3.45% |
| 2025-10-30 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6090 |
1.6090 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0410 |
-2.48% |
| 2025-10-29 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0106 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6394 |
1.6394 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0094 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6488 |
1.6488 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0223 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6265 |
1.6265 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0355 |
2.23% |
| 2025-10-23 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5910 |
1.5910 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5926 |
1.5926 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5903 |
1.5903 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0218 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5685 |
1.5685 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0229 |
1.48% |
| 2025-10-17 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5456 |
1.5456 |
1.5678 |
1.5678 |
-0.0222 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5678 |
1.5678 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0095 |
0.61% |
| 2025-10-15 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5583 |
1.5583 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0116 |
0.75% |
| 2025-10-14 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0232 |
-1.48% |
| 2025-10-13 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5699 |
1.5699 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0326 |
-2.03% |
| 2025-10-10 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6025 |
1.6025 |
1.6589 |
1.6589 |
-0.0564 |
-3.40% |
| 2025-10-09 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6589 |
1.6589 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6583 |
1.6583 |
1.6612 |
1.6612 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6612 |
1.6612 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0132 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6871 |
1.6871 |
-0.0391 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6871 |
1.6871 |
1.6859 |
1.6859 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6859 |
1.6859 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0226 |
1.36% |
| 2025-09-23 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6633 |
1.6633 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6618 |
1.6618 |
1.6109 |
1.6109 |
0.0509 |
3.16% |
| 2025-09-19 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6109 |
1.6109 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0193 |
-1.18% |
| 2025-09-18 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6302 |
1.6302 |
1.6231 |
1.6231 |
0.0071 |
0.44% |
