山证资管创新成长混合发起式C基金净值查询(018282)
今天最新净值
1.5499
-0.0023 -0.15%
2026-08-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4894
0.0310 2.1268%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5499
- 成立日期：2023-08-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1014亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：杨旭
近一季,山证资管创新成长混合发起式C(018282)基金累计收益率-13.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-28 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5522 |
1.5522 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5506 |
1.5506 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0079 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5406 |
1.5406 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0123 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5529 |
1.5529 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5473 |
1.5473 |
1.5493 |
1.5493 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5493 |
1.5493 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0229 |
-1.46% |
| 2026-08-18 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5722 |
1.5722 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5674 |
1.5674 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0138 |
0.89% |
|
|
| 2026-08-14 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0083 |
0.54% |
| 2026-08-12 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5475 |
1.5475 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5449 |
1.5449 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0125 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5574 |
1.5574 |
1.5593 |
1.5593 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-08-06 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5593 |
1.5593 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5543 |
1.5543 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2026-08-04 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5638 |
1.5638 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0057 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5581 |
1.5581 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5658 |
1.5658 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0051 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5607 |
1.5607 |
1.5784 |
1.5784 |
-0.0177 |
-1.12% |
| 2026-07-29 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5784 |
1.5784 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5753 |
1.5753 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0376 |
-2.33% |
| 2026-07-27 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6129 |
1.6129 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0009 |
0.06% |
|
|
| 2026-07-24 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6120 |
1.6120 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0137 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6257 |
1.6257 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0116 |
-0.71% |
| 2026-07-22 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6373 |
1.6373 |
1.6518 |
1.6518 |
-0.0145 |
-0.88% |
| 2026-07-21 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6518 |
1.6518 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0554 |
3.47% |
| 2026-07-20 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5964 |
1.5964 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-07-17 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.5932 |
1.5932 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0499 |
-3.04% |
| 2026-07-16 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0267 |
-1.60% |
| 2026-07-15 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6698 |
1.6698 |
1.6917 |
1.6917 |
-0.0219 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6917 |
1.6917 |
1.6545 |
1.6545 |
0.0372 |
2.25% |
| 2026-07-13 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6545 |
1.6545 |
1.6751 |
1.6751 |
-0.0206 |
-1.23% |
| 2026-07-10 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6751 |
1.6751 |
1.7331 |
1.7331 |
-0.0580 |
-3.35% |
| 2026-07-09 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.7331 |
1.7331 |
1.6882 |
1.6882 |
0.0449 |
2.66% |
| 2026-07-08 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6882 |
1.6882 |
1.6918 |
1.6918 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6918 |
1.6918 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.6941 |
1.6941 |
1.7019 |
1.7019 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2026-07-03 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.7019 |
1.7019 |
1.7065 |
1.7065 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.7065 |
1.7065 |
1.8227 |
1.8227 |
-0.1162 |
-6.38% |
| 2026-07-01 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.8227 |
1.8227 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0713 |
-3.91% |
| 2026-06-30 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.8940 |
1.8940 |
1.8368 |
1.8368 |
0.0572 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.8368 |
1.8368 |
1.8278 |
1.8278 |
0.0090 |
0.49% |
| 2026-06-26 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.8278 |
1.8278 |
1.9029 |
1.9029 |
-0.0751 |
-4.11% |
| 2026-06-25 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.9029 |
1.9029 |
1.8574 |
1.8574 |
0.0455 |
2.45% |
| 2026-06-24 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.8574 |
1.8574 |
1.8022 |
1.8022 |
0.0552 |
3.06% |
| 2026-06-23 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.8022 |
1.8022 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0618 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.8640 |
1.8640 |
1.8258 |
1.8258 |
0.0382 |
2.09% |
| 2026-06-18 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.8258 |
1.8258 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0168 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
018282 |
山证资管创新成长混合发起式C |
1.8090 |
1.8090 |
1.8077 |
1.8077 |
0.0013 |
0.07% |
