山证资管裕享增强债券发起式A(山西证券裕享增强发起式A)基金净值查询(015239)

今天最新净值 1.1894 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1548 0.0086 0.7494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1894
成立日期：2022-04-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3569亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：山西证券
基金经理：李惟愚刘凌云李雪松

近一季山证资管裕享增强债券发起式A|山西证券裕享增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山证资管裕享增强债券发起式A(015239)基金累计收益率-5.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1894	1.1894	1.1892	1.1892	0.0002	0.02%
2026-09-14	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1892	1.1892	1.1938	1.1938	-0.0046	-0.39%
2026-09-11	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1938	1.1938	1.1938	1.1938	0.0000	0.00%
2026-09-10	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1938	1.1938	1.1960	1.1960	-0.0022	-0.18%
2026-09-09	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1960	1.1960	1.1960	1.1960	0.0000	0.00%
2026-09-08	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1960	1.1960	1.1976	1.1976	-0.0016	-0.13%
2026-09-07	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1976	1.1976	1.1872	1.1872	0.0104	0.88%
2026-09-04	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1872	1.1872	1.1917	1.1917	-0.0045	-0.38%
2026-09-03	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1917	1.1917	1.1927	1.1927	-0.0010	-0.08%
2026-09-02	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1927	1.1927	1.1955	1.1955	-0.0028	-0.23%

2026-09-01	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1955	1.1955	1.2015	1.2015	-0.0060	-0.50%
2026-08-31	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2015	1.2015	1.1985	1.1985	0.0030	0.25%
2026-08-28	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1985	1.1985	1.2010	1.2010	-0.0025	-0.21%
2026-08-27	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2010	1.2010	1.1924	1.1924	0.0086	0.72%
2026-08-26	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1924	1.1924	1.1901	1.1901	0.0023	0.19%
2026-08-25	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1901	1.1901	1.1898	1.1898	0.0003	0.03%
2026-08-24	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1898	1.1898	1.1997	1.1997	-0.0099	-0.83%
2026-08-21	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1997	1.1997	1.1949	1.1949	0.0048	0.40%
2026-08-20	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1949	1.1949	1.1940	1.1940	0.0009	0.08%
2026-08-19	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1940	1.1940	1.2137	1.2137	-0.0197	-1.62%
2026-08-18	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2137	1.2137	1.2170	1.2170	-0.0033	-0.27%
2026-08-17	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2170	1.2170	1.2077	1.2077	0.0093	0.77%
2026-08-14	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2077	1.2077	1.2035	1.2035	0.0042	0.35%
2026-08-13	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2035	1.2035	1.2037	1.2037	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2037	1.2037	1.1985	1.1985	0.0052	0.43%

2026-08-11	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1985	1.1985	1.2002	1.2002	-0.0017	-0.14%
2026-08-10	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2002	1.2002	1.2021	1.2021	-0.0019	-0.16%
2026-08-07	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2021	1.2021	1.1968	1.1968	0.0053	0.44%
2026-08-06	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1968	1.1968	1.1954	1.1954	0.0014	0.12%
2026-08-05	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1954	1.1954	1.1946	1.1946	0.0008	0.07%
2026-08-04	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1946	1.1946	1.1919	1.1919	0.0027	0.23%
2026-08-03	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1919	1.1919	1.1934	1.1934	-0.0015	-0.13%
2026-07-31	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1934	1.1934	1.1922	1.1922	0.0012	0.10%
2026-07-30	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1922	1.1922	1.1993	1.1993	-0.0071	-0.59%
2026-07-29	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1993	1.1993	1.1998	1.1998	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1998	1.1998	1.2140	1.2140	-0.0142	-1.17%
2026-07-27	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2140	1.2140	1.2087	1.2087	0.0053	0.44%
2026-07-24	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2087	1.2087	1.2127	1.2127	-0.0040	-0.33%
2026-07-23	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2127	1.2127	1.2146	1.2146	-0.0019	-0.16%
2026-07-22	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2146	1.2146	1.2213	1.2213	-0.0067	-0.55%
2026-07-21	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2213	1.2213	1.2124	1.2124	0.0089	0.73%
2026-07-20	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2124	1.2124	1.2156	1.2156	-0.0032	-0.26%
2026-07-17	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2156	1.2156	1.2288	1.2288	-0.0132	-1.07%
2026-07-16	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2288	1.2288	1.2340	1.2340	-0.0052	-0.42%
2026-07-15	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2340	1.2340	1.2368	1.2368	-0.0028	-0.23%
2026-07-14	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2368	1.2368	1.2256	1.2256	0.0112	0.91%
2026-07-13	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2256	1.2256	1.2321	1.2321	-0.0065	-0.53%
2026-07-10	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2321	1.2321	1.2401	1.2401	-0.0080	-0.65%
2026-07-09	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2401	1.2401	1.2320	1.2320	0.0081	0.66%
2026-07-08	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2320	1.2320	1.2354	1.2354	-0.0034	-0.28%
2026-07-07	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2354	1.2354	1.2360	1.2360	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2360	1.2360	1.2405	1.2405	-0.0045	-0.36%
2026-07-03	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2405	1.2405	1.2377	1.2377	0.0028	0.23%
2026-07-02	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2377	1.2377	1.2570	1.2570	-0.0193	-1.54%
2026-07-01	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2570	1.2570	1.2686	1.2686	-0.0116	-0.91%
2026-06-30	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2686	1.2686	1.2573	1.2573	0.0113	0.90%
2026-06-29	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2573	1.2573	1.2654	1.2654	-0.0081	-0.64%
2026-06-26	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2654	1.2654	1.2820	1.2820	-0.0166	-1.29%
2026-06-25	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2820	1.2820	1.2744	1.2744	0.0076	0.60%
2026-06-24	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2744	1.2744	1.2700	1.2700	0.0044	0.35%
2026-06-23	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2700	1.2700	1.2833	1.2833	-0.0133	-1.04%
2026-06-22	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2833	1.2833	1.2764	1.2764	0.0069	0.54%
2026-06-18	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2764	1.2764	1.2661	1.2661	0.0103	0.81%
2026-06-17	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.2661	1.2661	1.2606	1.2606	0.0055	0.44%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管品质生活混合C	0.5162	2.02%
山证资管品质生活混合A	0.5319	2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1964	0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1770	0.59%
山证资管改革精选混合A	1.0162	0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	0.02%
山证资管裕辰债券发起式	1.1173	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0900	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0831	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%