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山证资管裕享增强债券发起式A(山西证券裕享增强发起式A)基金净值查询(015239)

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今天最新净值 1.1894 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1548 0.0086 0.7494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1894
成立日期：2022-04-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3569亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：山西证券
基金经理：李惟愚刘凌云李雪松

近一周山证资管裕享增强债券发起式A|山西证券裕享增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,山证资管裕享增强债券发起式A(015239)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1964	1.1964	1.1894	1.1894	0.0070	0.59%
2026-09-15	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1894	1.1894	1.1892	1.1892	0.0002	0.02%
2026-09-14	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1892	1.1892	1.1938	1.1938	-0.0046	-0.39%
2026-09-11	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1938	1.1938	1.1938	1.1938	0.0000	0.00%
2026-09-10	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1938	1.1938	1.1960	1.1960	-0.0022	-0.18%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.66%
山证资管品质生活混合C	0.5162	1.98%
山证资管品质生活混合A	0.5319	1.97%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1964	0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1770	0.59%
山证资管改革精选混合A	1.0162	0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	0.02%
山证资管裕辰债券发起式	1.1173	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0900	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0831	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%
天弘永利优享债券A	1.1400	0.08%
天弘永利优享债券C	1.1214	0.08%
华安乾煜债券发起式A	1.1777	0.07%
华安乾煜债券发起式C	1.1615	0.07%