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山证资管裕享增强债券发起式A(山西证券裕享增强发起式A) - 基金主页(代码:015239)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1964 0.0070 0.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1548 0.0086 0.7494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1964
成立日期：2022-04-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3569亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：山西证券
基金经理：李惟愚刘凌云李雪松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.21%	0.03%	-0.94%	-5.09%	3.49%	17.66%	15.87%	15.15%
同类排名	169/1519	295/1762	1423/1768	1615/1726	410/1391	270/1151	267/963	-

山证资管裕享增强债券发起式A(015239)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1934	-0.25%
2026-09-16	1.1964	0.59%
2026-09-15	1.1894	0.02%
2026-09-14	1.1892	-0.39%
2026-09-11	1.1938	0.00%
2026-09-10	1.1938	-0.18%

山证资管裕享增强债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.05%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.53%	1.64%
002281	光迅科技	0.0000	2.16%	1.09%
600183	生益科技	0.0000	2.08%	1.84%
002463	沪电股份	0.0000	1.53%	2.55%
688498	源杰科技	0.0000	1.51%	3.60%
300394	天孚通信	0.0000	1.21%	0.07%
301377	鼎泰高科	0.0000	0.88%	4.57%
601138	工业富联	0.0000	0.87%	2.61%
601869	长飞光纤	0.0000	0.87%	10.00%

山证资管裕享增强债券发起式A(015239)基金档案

基金代码	015239	基金简称	山西证券裕享增强债券发起式A	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-27	成立日期	2022-04-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李惟愚刘凌云李雪松	基金托管人		基金公司	山西证券
最近资产	0.19亿元	最近份额	0.3569亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管品质生活混合A	0.5331	0.23%
山证资管品质生活混合C	0.5174	0.23%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0980	0.02%
山证资管90天滚动持有短债A	1.1467	0.02%
山证资管90天滚动持有短债C	1.1361	0.02%
山证资管超短债A	1.1741	0.01%
山证资管超短债C	1.1665	0.01%
山证资管裕辰债券发起式	1.1174	0.01%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0901	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%