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山证资管90天滚动持有短债A - 基金主页(代码:014476)

今天最新净值 1.1467 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1467
  • 成立日期:2022-01-11
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.8938亿
  • 最近资产:4.68亿元
  • 基金公司:山西证券
  • 基金经理:刘凌云 缪佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.87% 0.05% 0.18% 0.50% 2.44% 4.53% 7.59% 13.20%
同类排名 122/1152 111/1158 120/1158 181/1156 118/1129 154/1005 239/850 -
山证资管90天滚动持有短债A(014476)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1469 0.02%
2026-09-17 1.1467 0.02%
2026-09-16 1.1465 0.01%
2026-09-15 1.1464 0.02%
2026-09-14 1.1462 0.01%
2026-09-11 1.1461 0.00%
山证资管90天滚动持有短债A(014476)基金档案
基金代码 014476 基金简称 山西证券90天滚动持有短债A 基金全称
发行日期 2021-12-27~2022-01-07 成立日期 2022-01-11 基金类型 债券型-中短债
基金经理 刘凌云 缪佳 基金托管人 基金公司 山西证券
最近资产 4.68亿元 最近份额 7.8938亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率