基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

山证资管裕泰3个月定开债券发起式(山西裕泰3个月定开债) - 基金主页(代码:007212)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0869 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3293
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7423亿
最近资产：13.25亿
基金公司：山西证券
基金经理：蓝烨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.30%	0.08%	0.37%	0.63%	3.08%	5.89%	12.58%	34.41%
同类排名	79/220	141/221	4/221	93/221	48/220	21/209	11/198	-

山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0876	0.06%
2026-09-14	1.0869	0.02%
2026-09-11	1.0867	0.06%
2026-09-07	1.0861	0.02%
2026-09-04	1.0859	0.06%
2026-08-31	1.0852	0.01%

山证资管裕泰3个月定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-08	分红	每份派现金0.0550元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分红	每份派现金0.0370元
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-12	分红	每份派现金0.0460元
2021-03-08	2021-03-08	2021-03-09	分红	每份派现金0.0340元
2020-01-10	2020-01-10	2020-01-13	分红	每份派现金0.0160元

山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)基金档案

基金代码	007212	基金简称	山西证券裕泰3个月定开	基金全称
发行日期	2019-05-27~2019-05-27	成立日期	2019-05-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	蓝烨	基金托管人		基金公司	山西证券
最近资产	13.25亿	最近份额	11.7423亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	3.0028	2.06%
山证资管品质生活混合A	0.5398	1.26%
山证资管品质生活混合C	0.5239	1.26%
山证资管改革精选混合A	1.0643	1.05%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1984	0.42%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1789	0.41%
山证资管裕丰一年定开债券发起式	1.0525	0.10%
山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0580	0.08%
山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0444	0.08%
山证裕泰3个月定开	1.0876	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%