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山证资管裕泰3个月定开债券发起式(山西裕泰3个月定开债)基金净值查询(007212)

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今天最新净值 1.0621 0.0000 0.00% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3045
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7423亿
最近资产：12.10亿元
基金公司：山西证券
基金经理：华志贵刘凌云缪佳刘相鹏蓝烨

近一月山证资管裕泰3个月定开债券发起式|山西裕泰3个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0622	1.3046	1.0621	1.3045	0.0001	0.01%
2025-12-17	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0621	1.3045	1.0621	1.3045	0.0000	0.00%
2025-12-16	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0621	1.3045	1.0621	1.3045	0.0000	0.00%
2025-12-15	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0621	1.3045	1.0620	1.3044	0.0001	0.01%
2025-12-12	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0620	1.3044	1.0619	1.3043	0.0001	0.01%
2025-12-11	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0619	1.3043	1.0617	1.3041	0.0002	0.02%
2025-12-05	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0617	1.3041	1.0617	1.3041	0.0000	0.00%
2025-11-28	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0617	1.3041	1.0620	1.3044	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0620	1.3044	1.0615	1.3039	0.0005	0.05%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管裕辰债券发起式	1.0945	0.03%
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0786	0.03%
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0666	0.03%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0562	0.03%
山证资管超短债A	1.1544	0.02%
山证资管超短债C	1.1504	0.02%
山证资管90天滚动持有短债A	1.1246	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0613	0.02%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0806	0.01%
山证裕泰3个月定开	1.0622	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%