山证资管裕泰3个月定开债券发起式(山西裕泰3个月定开债)基金净值查询(007212)
今天最新净值
1.0621
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2025-12-18
- 累计净值：1.3045
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.7423亿
- 最近资产：12.10亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：华志贵 刘凌云 缪佳 刘相鹏 蓝烨
近一年山证资管裕泰3个月定开债券发起式|山西裕泰3个月定开债基金净值查询
近一年,山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)基金累计收益率2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2025-12-17 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2025-12-16 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2025-12-15 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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|
|
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007212 |
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| 2025-09-01 |
007212 |
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007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2025-08-08 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2025-08-01 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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007212 |
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| 2025-07-18 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2025-07-11 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2025-07-04 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2025-06-27 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.2959 |
1.1079 |
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| 2025-06-20 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.2959 |
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| 2025-06-13 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2025-06-11 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2025-06-06 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2025-06-03 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2025-05-30 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.1042 |
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007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2025-05-27 |
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山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2025-05-23 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2025-05-22 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2025-05-21 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2025-05-16 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2025-05-09 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.2891 |
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| 2025-04-30 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.2877 |
1.0987 |
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| 2025-04-29 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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| 2025-04-21 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.0992 |
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| 2025-04-18 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0992 |
1.2872 |
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1.2867 |
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| 2025-04-11 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0987 |
1.2867 |
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| 2025-04-03 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.2850 |
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| 2025-04-02 |
007212 |
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007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0948 |
1.2828 |
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| 2025-03-21 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0923 |
1.2803 |
1.0901 |
1.2781 |
0.0022 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.2781 |
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1.2779 |
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0.00% |
| 2025-03-07 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0899 |
1.2779 |
1.0901 |
1.2781 |
-0.0002 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0901 |
1.2781 |
1.0919 |
1.2799 |
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| 2025-02-21 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0919 |
1.2799 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0927 |
1.2807 |
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1.2811 |
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-0.04% |
| 2025-02-19 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0931 |
1.2811 |
1.0931 |
1.2811 |
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0.00% |
| 2025-02-18 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0931 |
1.2811 |
1.0935 |
1.2815 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0935 |
1.2815 |
1.0937 |
1.2817 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0937 |
1.2817 |
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1.2821 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0941 |
1.2821 |
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0.02% |
| 2025-02-12 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.2819 |
1.0938 |
1.2818 |
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0.01% |
| 2025-02-11 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0938 |
1.2818 |
1.0939 |
1.2819 |
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-0.01% |
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007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0939 |
1.2819 |
1.0938 |
1.2818 |
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| 2025-02-07 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0938 |
1.2818 |
1.0921 |
1.2801 |
0.0017 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0921 |
1.2801 |
1.0912 |
1.2792 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0912 |
1.2792 |
1.0918 |
1.2798 |
-0.0006 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0918 |
1.2798 |
1.0926 |
1.2806 |
-0.0008 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0926 |
1.2806 |
1.0921 |
1.2801 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0921 |
1.2801 |
1.0904 |
1.2784 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0904 |
1.2784 |
1.0894 |
1.2774 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0895 |
1.2775 |
1.0887 |
1.2767 |
0.0008 |
0.07% |
