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山证资管裕泰3个月定开债券发起式(山西裕泰3个月定开债)基金净值查询(007212)

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今天最新净值 1.0869 0.0002 0.02% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3293
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7423亿
最近资产：13.25亿
基金公司：山西证券
基金经理：蓝烨

近一周山证资管裕泰3个月定开债券发起式|山西裕泰3个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0869	1.3293	1.0867	1.3291	0.0002	0.02%
2026-09-11	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0867	1.3291	1.0861	1.3285	0.0006	0.06%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	3.0028	2.06%
山证资管品质生活混合A	0.5398	1.26%
山证资管品质生活混合C	0.5239	1.26%
山证资管改革精选混合A	1.0643	1.05%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1984	0.42%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1789	0.41%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0984	0.04%
山证资管裕辰债券发起式	1.1178	0.04%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0905	0.04%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0836	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%