山证资管裕丰一年定开债券发起式基金净值查询(009567)
今天最新净值
1.0514
0.0002 0.02%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2348
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.0813亿
- 最近资产：7.39亿
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：蓝烨 倪伟杰
近一季,山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0514 |
1.2348 |
1.0512 |
1.2346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0512 |
1.2346 |
1.0513 |
1.2347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0513 |
1.2347 |
1.0509 |
1.2343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0509 |
1.2343 |
1.0498 |
1.2332 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0498 |
1.2332 |
1.0497 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0497 |
1.2331 |
1.0503 |
1.2337 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0503 |
1.2337 |
1.0497 |
1.2331 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0497 |
1.2331 |
1.0498 |
1.2332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0498 |
1.2332 |
1.0495 |
1.2329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0495 |
1.2329 |
1.0489 |
1.2323 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-10 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0489 |
1.2323 |
1.0482 |
1.2316 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0482 |
1.2316 |
1.0478 |
1.2312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0478 |
1.2312 |
1.0475 |
1.2309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0475 |
1.2309 |
1.0470 |
1.2304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0470 |
1.2304 |
1.0465 |
1.2299 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0465 |
1.2299 |
1.0467 |
1.2301 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0467 |
1.2301 |
1.0467 |
1.2301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0467 |
1.2301 |
1.0467 |
1.2301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0467 |
1.2301 |
1.0454 |
1.2288 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0454 |
1.2288 |
1.0454 |
1.2288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0454 |
1.2288 |
1.0448 |
1.2282 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-13 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0448 |
1.2282 |
1.0449 |
1.2283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0449 |
1.2283 |
1.0446 |
1.2280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0446 |
1.2280 |
1.0442 |
1.2276 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0442 |
1.2276 |
1.0450 |
1.2284 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2026-06-30 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0450 |
1.2284 |
1.0452 |
1.2286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0452 |
1.2286 |
1.0446 |
1.2280 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0446 |
1.2280 |
1.0444 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-22 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0444 |
1.2278 |
1.0442 |
1.2276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
009567 |
山证资管裕丰一年定开债券发起式 |
1.0442 |
1.2276 |
1.0426 |
1.2260 |
0.0016 |
0.15% |
