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山证资管裕丰一年定开债券发起式基金净值查询(009567)

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今天最新净值 1.0514 0.0002 0.02% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2348
成立日期：2020-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0813亿
最近资产：7.39亿
基金公司：山西证券
基金经理：蓝烨倪伟杰

近一周山证资管裕丰一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	009567	山证资管裕丰一年定开债券发起式	1.0514	1.2348	1.0512	1.2346	0.0002	0.02%
2026-09-11	009567	山证资管裕丰一年定开债券发起式	1.0512	1.2346	1.0513	1.2347	-0.0001	-0.01%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	3.0028	2.06%
山证资管品质生活混合A	0.5398	1.26%
山证资管品质生活混合C	0.5239	1.26%
山证资管改革精选混合A	1.0643	1.05%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1984	0.42%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1789	0.41%
山证资管裕丰一年定开债券发起式	1.0525	0.10%
山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0580	0.08%
山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0444	0.08%
山证裕泰3个月定开	1.0876	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%