收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.56% | -0.01% | 0.14% | 0.75% | 3.62% | 7.31% | 13.05% | 21.73% |
同类排名 | 2692/3093 | 528/3177 | 3030/3140 | 2759/3059 | 1723/2721 | 797/2345 | 401/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0103元 |
2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 分红 | 每份派现金0.0310元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
山西证券裕桓一年持有 | 0.7263 | 1.03% |
山西证券创新成长混合发起式A | 0.9641 | 0.98% |
山西证券创新成长混合发起式C | 0.9607 | 0.98% |
山西证券改革精选混合 | 1.0584 | 0.54% |
山西证券裕享增强发起式A | 1.0336 | 0.34% |
山西证券裕享增强发起式C | 1.0261 | 0.33% |
山西证券策略精选 | 1.0284 | 0.20% |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0004 | 0.15% |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 0.9962 | 0.15% |
山西证券90天滚动持有短债A | 1.0855 | 0.01% |