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山西证券裕睿6个月定开债C - 基金主页(代码:007269)

今天最新净值 1.0254 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2018
  • 成立日期:2019-06-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.3408亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:山西证券
  • 基金经理:刘凌云 缪佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.56% -0.01% 0.14% 0.75% 3.62% 7.31% 13.05% 21.73%
同类排名 2692/3093 528/3177 3030/3140 2759/3059 1723/2721 797/2345 401/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-05 2024-02-05 2024-02-06 分红 每份派现金0.0070元
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-22 分红 每份派现金0.0103元
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 分红 每份派现金0.0220元
2022-01-12 2022-01-12 2022-01-13 分红 每份派现金0.0300元
2021-07-06 2021-07-06 2021-07-07 分红 每份派现金0.0310元
山西证券裕睿6个月定开债C(007269)基金档案
基金代码 007269 基金简称 山西裕睿6个月定开债C 基金全称
发行日期 2019-05-13~2019-05-28 成立日期 2019-06-03 基金类型
基金经理 刘凌云 缪佳 基金托管人 基金公司 山西证券
最近资产 最近份额 18.3408亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率